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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 779.00 | 4 643.00 | 4 136.00 | 8 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 446.00 | 8 016.00 | 3 430.00 | 11 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 105.00 | 94 465.00 | 1 640.00 | 96 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 917.00 | 107 965.00 | 9 952.00 | 117 917.00 |
BT Marchandises | 655 459.00 | | 655 459.00 | 655 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 876.00 | 10 055.00 | 125 821.00 | 135 876.00 |
BZ Autres créances | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CF Disponibilités | 59 027.00 | | 59 027.00 | 59 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 629.00 | 10 055.00 | 888 574.00 | 898 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 546.00 | 118 020.00 | 898 525.00 | 1 016 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 915.00 | 47 915.00 | | 47 915.00 |
DH Report à nouveau | -240 915.00 | -247 223.00 | | -240 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 588.00 | 6 308.00 | | 1 588.00 |
DL TOTAL (I) | -183 028.00 | -184 616.00 | | -183 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 643.00 | 377 341.00 | | 293 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 213.00 | 47 319.00 | | 283 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 115.00 | 373 280.00 | | 259 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 297.00 | 127 775.00 | | 115 297.00 |
EA Autres dettes | 130 285.00 | 110 452.00 | | 130 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 553.00 | 1 036 168.00 | | 1 081 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 525.00 | 851 553.00 | | 898 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 958.00 | 841 436.00 | | 877 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 161.00 | | | 159 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 244.00 | 117 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 20 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 139.00 | 96 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 085.00 | | | 138 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 293.00 | 6 774.00 | 41 102.00 | 142 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 732.00 | 2 927.00 | | 9 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 561.00 | 3 847.00 | 41 102.00 | 132 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 895.00 | | 55 895.00 | 55 895.00 |
6T Sur comptes clients | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 950.00 | | 55 895.00 | 65 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 950.00 | | 55 895.00 | 65 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 115.00 | 259 115.00 | | 259 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 285.00 | 130 285.00 | | 130 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 125 207.00 | 125 207.00 | | 125 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VB T. V. A. | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 541.00 | 90 048.00 | 163 493.00 | 253 541.00 |
VI Groupe et associés | 283 033.00 | 283 033.00 | | 283 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 923.00 | | | 77 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 486.00 | 181 486.00 | | 181 486.00 |
VW T.V.A. | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 551.00 | 877 958.00 | 203 593.00 | 1 081 551.00 |