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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 493.00 | 32 493.00 | | 32 493.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 50 763.00 | 27 897.00 | 22 866.00 | 50 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 060.00 | 249 124.00 | 38 936.00 | 288 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 494.00 | 119 062.00 | 60 432.00 | 179 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 609.00 | 435 076.00 | 122 533.00 | 557 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 143.00 | | 313 143.00 | 313 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 757.00 | | 346 757.00 | 346 757.00 |
BZ Autres créances | 104 437.00 | | 104 437.00 | 104 437.00 |
CF Disponibilités | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 326.00 | | 930 326.00 | 930 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 935.00 | 435 076.00 | 1 052 859.00 | 1 487 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 422 447.00 | 416 591.00 | | 422 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 043.00 | 105 856.00 | | -57 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 189.00 | 15 283.00 | | 10 189.00 |
DL TOTAL (I) | 400 893.00 | 563 030.00 | | 400 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 141 711.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 859.00 | 71 750.00 | | 162 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 506.00 | 145 760.00 | | 192 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 875.00 | 46 334.00 | | 33 875.00 |
EA Autres dettes | 2 727.00 | 1 082.00 | | 2 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 966.00 | 406 637.00 | | 651 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 859.00 | 969 667.00 | | 1 052 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 966.00 | 234 887.00 | | 651 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 625.00 | | 28 567.00 | 533 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 557 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 518 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 333.00 | | 28 567.00 | 494 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 757.00 | 39 319.00 | | 395 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 764.00 | 39 319.00 | | 356 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 506.00 | 192 506.00 | | 192 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 346 757.00 | 346 757.00 | | 346 757.00 |
VB T. V. A. | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 109.00 | 116 109.00 | | 116 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 413.00 | | | 260 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 124.00 | | | 142 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 594.00 | 33 594.00 | | 33 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 865.00 | 454 565.00 | 300.00 | 454 865.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 966.00 | 651 966.00 | | 651 966.00 |