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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 596.00 | 16 540.00 | 1 056.00 | 17 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 596.00 | 16 540.00 | 1 056.00 | 17 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 798 585.00 | | 1 798 585.00 | 1 798 585.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 821.00 | | 1 822 821.00 | 1 822 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 418.00 | 16 540.00 | 1 823 878.00 | 1 840 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 399.00 | | | 140 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 839.00 | | | 84 839.00 |
DL TOTAL (I) | 233 624.00 | | | 233 624.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 378.00 | | | 37 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 122.00 | | | 1 400 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 327.00 | | | 1 501 327.00 |
ED (V) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 878.00 | | | 1 823 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 327.00 | | | 1 501 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 064.00 | 1 476.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 064.00 | 1 476.00 | | 15 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 122.00 | 1 400 122.00 | | 1 400 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 1 798 585.00 | 1 798 585.00 | | 1 798 585.00 |
VB T. V. A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
VI Groupe et associés | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 673.00 | 1 822 673.00 | | 1 822 673.00 |
VW T.V.A. | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 327.00 | 1 501 327.00 | | 1 501 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 181.00 | | | 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 736.00 | | | 245 736.00 |
ST Autres comptes | 23 577.00 | | | 23 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 657.00 | | | 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 598.00 | | | 275 598.00 |