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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 5 397.00 | 1 198.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 805.00 | 34 454.00 | 351.00 | 34 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 966.00 | 40 101.00 | 3 866.00 | 43 966.00 |
BP En cours de production de services | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 238 716.00 | 6 800.00 | 231 916.00 | 238 716.00 |
BZ Autres créances | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 741.00 | 6 800.00 | 251 941.00 | 258 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 708.00 | 46 901.00 | 255 807.00 | 302 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 203 772.00 | 201 034.00 | | 203 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 576.00 | 2 738.00 | | -181 576.00 |
DL TOTAL (I) | 30 580.00 | 212 156.00 | | 30 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 369.00 | 33 632.00 | | 85 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | 1 205.00 | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 59 554.00 | | 32 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | 131 630.00 | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 12 648.00 | 38 768.00 | | 12 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 227.00 | 264 789.00 | | 225 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 807.00 | 476 945.00 | | 255 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 227.00 | 264 789.00 | | 225 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 220.00 | | 1 022 220.00 | 1 022 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 221.00 | | 1 022 220.00 | 1 022 221.00 |
FM Production stockée | | | -43 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 047.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 060.00 | 64 700.00 | | 4 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 60 172.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 318.00 | 61 441.00 | | 1 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 742.00 | 3 259.00 | | 2 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 124.00 | 1 017 038.00 | | 983 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 701.00 | 1 014 300.00 | | 1 164 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 576.00 | 2 738.00 | | -181 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 096.00 | | 6.00 | 44 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 784.00 | 1 047.00 | 730.00 | 39 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 535.00 | 1 047.00 | 730.00 | 39 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 275.00 | 44 275.00 | | 44 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
UX Autres créances clients | 230 556.00 | 230 556.00 | | 230 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 857.00 | 254 857.00 | | 254 857.00 |
VW T.V.A. | 38 494.00 | 38 494.00 | | 38 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 227.00 | 225 227.00 | | 225 227.00 |