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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 809.00 | 13 936.00 | 873.00 | 14 809.00 |
AN Terrains | 341 331.00 | 188 459.00 | 152 872.00 | 341 331.00 |
AP Constructions | 1 493 144.00 | 913 590.00 | 579 554.00 | 1 493 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 440.00 | 62 208.00 | 23 232.00 | 85 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 020.00 | 352 140.00 | 36 881.00 | 389 020.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BF Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 557.00 | 1 530 332.00 | 1 720 225.00 | 3 250 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BT Marchandises | 484 072.00 | 15 571.00 | 468 501.00 | 484 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 482.00 | | 61 482.00 | 61 482.00 |
BZ Autres créances | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CF Disponibilités | 2 147 102.00 | | 2 147 102.00 | 2 147 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 401.00 | 15 571.00 | 2 844 830.00 | 2 860 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 958.00 | 1 545 903.00 | 4 565 055.00 | 6 110 958.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 466 541.00 | | | 2 466 541.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 194.00 | | | 1 453 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 712.00 | | | 4 299 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | | | 104 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 226.00 | | | 159 226.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 343.00 | | | 265 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 565 055.00 | | | 4 565 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 218.00 | | | 264 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 969 301.00 | | 1 969 301.00 | 1 969 301.00 |
FD Production vendue biens | -48 233.00 | | -48 233.00 | -48 233.00 |
FG Production vendue services | 912 002.00 | | 912 002.00 | 912 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 833 070.00 | | 2 833 070.00 | 2 833 070.00 |
FM Production stockée | | | -472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -129 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 779 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 558.00 | | | 48 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 968.00 | | | 2 913 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 808 991.00 | | | 2 808 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 977.00 | | | 104 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 261 426.00 | | 2 368.00 | 3 261 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 926 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 237.00 | 3 250 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 480.00 | 14 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 758.00 | 2 308 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 288.00 | | | 19 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 326.00 | | 2 368.00 | 2 315 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 812.00 | | | 926 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 948.00 | 97 622.00 | 13 237.00 | 1 445 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 3 756.00 | 4 480.00 | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 288.00 | 93 866.00 | 8 758.00 | 1 431 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 710.00 | 14 570.00 | 9 709.00 | 10 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 710.00 | 14 570.00 | 9 709.00 | 10 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 710.00 | 14 570.00 | 9 709.00 | 10 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 570.00 | 9 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 597.00 | 33 597.00 | | 33 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 890.00 | 23 890.00 | | 23 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UP Prêts | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
UX Autres créances clients | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 793.00 | 38 793.00 | | 38 793.00 |
VB T. V. A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 412.00 | 227 600.00 | 881 813.00 | 1 109 412.00 |
VW T.V.A. | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 218.00 | 264 218.00 | | 264 218.00 |