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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 2 171 392.00 | | 2 171 392.00 | 2 171 392.00 |
CF Disponibilités | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 288.00 | | 2 172 288.00 | 2 172 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 288.00 | | 2 172 288.00 | 2 172 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 998.00 | 111 998.00 | | 111 998.00 |
DH Report à nouveau | -217 391.00 | -202 316.00 | | -217 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 898 372.00 | -15 075.00 | | 1 898 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 796.00 | 93 425.00 | | 1 991 796.00 |
DP Provisions pour risques | | 285 425.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 285 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 1 665.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 491.00 | 2 895.00 | | 180 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 288.00 | 381 744.00 | | 2 172 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 935.00 | 5 099.00 | | 7 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 425.00 | 14 575.00 | | 285 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 093 360.00 | 19 674.00 | | 2 093 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 316.00 | 35 463.00 | | 16 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 316.00 | 35 463.00 | | 16 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077 043.00 | -15 789.00 | | 2 077 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 674.00 | | | 179 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 362.00 | 20 388.00 | | 2 094 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 991.00 | 35 463.00 | | 195 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 898 372.00 | -15 075.00 | | 1 898 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 562.00 | | | 1 038 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 562.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 038 562.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 038 562.00 | | | 1 038 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 562.00 | | 1 038 562.00 | 1 038 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 562.00 | | 1 038 562.00 | 1 038 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 425.00 | | 285 425.00 | 285 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 425.00 | | 285 425.00 | 285 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 285 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 514.00 | | | 2 170 514.00 |
VI Groupe et associés | 179 674.00 | 179 674.00 | | 179 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 392.00 | 2 171 392.00 | | 2 171 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 491.00 | 180 491.00 | | 180 491.00 |