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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 217 254.00 | 207 349.00 | 9 905.00 | 217 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 648.00 | 61 648.00 | | 61 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 463.00 | 158 463.00 | | 158 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 935.00 | 429 860.00 | 17 075.00 | 446 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BZ Autres créances | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 1 138 311.00 | | 1 138 311.00 | 1 138 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 356.00 | | 1 245 356.00 | 1 245 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 291.00 | 429 860.00 | 1 262 431.00 | 1 692 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 536.00 | 176 536.00 | | 176 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 436.00 | 140 436.00 | | 140 436.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
DG Autres réserves | 423 237.00 | 423 237.00 | | 423 237.00 |
DH Report à nouveau | 558 717.00 | 585 044.00 | | 558 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 249.00 | -26 327.00 | | -63 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 331.00 | 1 316 580.00 | | 1 253 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 645.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 716.00 | 5 682.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 100.00 | 8 327.00 | | 9 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 431.00 | 1 324 907.00 | | 1 262 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
FD Production vendue biens | 70 185.00 | | 70 185.00 | 70 185.00 |
FG Production vendue services | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 774.00 | | 82 774.00 | 82 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 6 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 877.00 | 182 652.00 | | 104 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 126.00 | 208 979.00 | | 168 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 249.00 | -26 327.00 | | -63 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 935.00 | | | 446 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 365.00 | | | 437 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 123.00 | 5 737.00 | | 424 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 723.00 | 5 737.00 | | 421 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
UX Autres créances clients | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VB T. V. A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220.00 | 7 480.00 | 3 740.00 | 11 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |