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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 570.00 | 301 570.00 | | 301 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 477.00 | 378 477.00 | | 378 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 342.00 | 250.00 | 91 092.00 | 91 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 486.00 | 1 245 696.00 | 548 790.00 | 1 794 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 164.00 | | 839 164.00 | 839 164.00 |
BZ Autres créances | 144 303.00 | | 144 303.00 | 144 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 660.00 | | 1 011 660.00 | 1 011 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 145.00 | 1 245 696.00 | 1 560 449.00 | 2 806 145.00 |
CU Autres participations | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 876 276.00 | 419 579.00 | 456 697.00 | 876 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 014.00 | 1 004 014.00 | | 1 004 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 591.00 | -83 138.00 | | -80 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 520.00 | 2 547.00 | | -8 520.00 |
DL TOTAL (I) | 948 903.00 | 957 423.00 | | 948 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 248.00 | 38.00 | | 10 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 832.00 | 252 494.00 | | 298 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 100 164.00 | | 145 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 316.00 | 125 045.00 | | 153 316.00 |
EA Autres dettes | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 546.00 | 481 088.00 | | 611 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 449.00 | 1 438 511.00 | | 1 560 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 546.00 | 481 088.00 | | 611 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 248.00 | 38.00 | | 10 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 829.00 | 11 829.00 | |
FG Production vendue services | 137 517.00 | | 137 517.00 | 137 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 517.00 | 11 829.00 | 149 346.00 | 137 517.00 |
FN Production immobilisée | | | 222 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 009.00 | 25.00 | | 7 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 009.00 | 25.00 | | 7 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 009.00 | 25.00 | | 7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 365.00 | -57 945.00 | | -77 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 002.00 | 387 165.00 | | 381 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 522.00 | 384 618.00 | | 389 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 520.00 | 2 547.00 | | -8 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 634.00 | | 222 211.00 | 1 640 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 722 425.00 | | 222 211.00 | 722 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 360.00 | 1 794 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 68 360.00 | 876 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 429.00 | | | 342 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 935.00 | | | 471 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 400.00 | 130 813.00 | 68 360.00 | 803 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 125.00 | 130 813.00 | 68 360.00 | 357 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 429.00 | | | 342 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 843.00 | | | 379 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 804.00 | 145 804.00 | | 145 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 378 477.00 | | | 378 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 342.00 | | | 91 342.00 |
UX Autres créances clients | 839 164.00 | | | 839 164.00 |
VB T. V. A. | 58 309.00 | | | 58 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VI Groupe et associés | 298 832.00 | 298 832.00 | | 298 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237.00 | | | 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 523.00 | 983 704.00 | 469 819.00 | 1 453 523.00 |
VW T.V.A. | 114 208.00 | 114 208.00 | | 114 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 546.00 | 611 546.00 | | 611 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 262.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 950.00 | 68 536.00 | | 45 950.00 |
ST Autres comptes | 23 607.00 | 25 446.00 | | 23 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 777.00 | 31 312.00 | | 32 777.00 |
YT Sous‐traitance | 51 000.00 | 46 350.00 | | 51 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 300.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 2 562.00 | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 711.00 | 47 216.00 | | 64 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 685.00 | 31 873.00 | | 28 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 334.00 | 171 644.00 | | 153 334.00 |