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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 823.00 | | 455 823.00 | 455 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 897.00 | 48 897.00 | | 48 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 963.00 | 52 140.00 | 455 823.00 | 507 963.00 |
BT Marchandises | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 421.00 | | 36 421.00 | 36 421.00 |
BZ Autres créances | 36 569.00 | | 36 569.00 | 36 569.00 |
CF Disponibilités | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 819.00 | | 163 819.00 | 163 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 782.00 | 52 140.00 | 619 642.00 | 671 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
DG Autres réserves | 293 787.00 | 271 290.00 | | 293 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 278.00 | 22 497.00 | | 6 278.00 |
DL TOTAL (I) | 366 945.00 | 360 667.00 | | 366 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 352.00 | 235 511.00 | | 225 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 20 141.00 | | 25 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 187.00 | 2 125.00 | | 2 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 696.00 | 257 777.00 | | 252 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 642.00 | 618 444.00 | | 619 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 435 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 438 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 292.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 005.00 | | | -25 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 108.00 | 3 942.00 | | 1 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 924.00 | 422 022.00 | | 438 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 646.00 | 399 525.00 | | 432 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 278.00 | 22 497.00 | | 6 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 963.00 | | | 507 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 823.00 | | | 455 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 140.00 | | | 52 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 924.00 | 216.00 | | 51 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 924.00 | 216.00 | | 51 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
UX Autres créances clients | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VI Groupe et associés | 225 352.00 | 225 352.00 | | 225 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 569.00 | 36 569.00 | | 36 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 414.00 | 76 414.00 | | 76 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 696.00 | 252 696.00 | | 252 696.00 |