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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 212.00 | 113 711.00 | 1 501.00 | 115 212.00 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 43 056.00 | 2 053.00 | 41 003.00 | 43 056.00 |
AP Constructions | 644 028.00 | 88 559.00 | 555 469.00 | 644 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 817.00 | 252 438.00 | 309 380.00 | 561 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 173.00 | 529 135.00 | 951 038.00 | 1 480 173.00 |
BN En cours de production de biens | 535 523.00 | 107 058.00 | 428 465.00 | 535 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 771.00 | 7 450.00 | 440 321.00 | 447 771.00 |
BZ Autres créances | 155 771.00 | | 155 771.00 | 155 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 471 848.00 | | 471 848.00 | 471 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 039.00 | | 28 039.00 | 28 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 952.00 | 114 508.00 | 1 574 444.00 | 1 688 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 125.00 | 643 643.00 | 2 525 482.00 | 3 169 125.00 |
CU Autres participations | 94 871.00 | 61 000.00 | 33 871.00 | 94 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 127.00 | 161 127.00 | | 161 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 130.00 | -119 934.00 | | -90 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 939.00 | 29 804.00 | | 208 939.00 |
DK Provisions réglementées | 4 783.00 | 5 256.00 | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 559 719.00 | 351 252.00 | | 559 719.00 |
DP Provisions pour risques | 30 219.00 | 31 119.00 | | 30 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 219.00 | 31 119.00 | | 30 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 088.00 | 994 299.00 | | 870 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492 041.00 | 748 867.00 | | 492 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 363.00 | 294 595.00 | | 206 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 658.00 | 380 792.00 | | 346 658.00 |
EA Autres dettes | 20 392.00 | 36 590.00 | | 20 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 543.00 | 2 455 143.00 | | 1 935 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 482.00 | 2 837 515.00 | | 2 525 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 099.00 | 836 903.00 | | 692 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 703.00 | | 2 312 703.00 | 2 312 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 703.00 | | 2 312 703.00 | 2 312 703.00 |
FM Production stockée | | | -3 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 165 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 700.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | 150 000.00 | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 877.00 | 1 033.00 | | 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 919.00 | 190 117.00 | | 5 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 174.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 442.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 404.00 | 2 957.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 27 573.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 515.00 | 162 544.00 | | 5 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 442.00 | 2 074 293.00 | | 2 396 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 503.00 | 2 044 489.00 | | 2 187 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 939.00 | 29 804.00 | | 208 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 632.00 | | 6 196.00 | 1 481 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 655.00 | 99 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 655.00 | 1 480 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 260 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 938.00 | | | 119 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 128.00 | | 1 147.00 | 1 259 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 565.00 | | 5 049.00 | 102 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 935.00 | 80 200.00 | | 387 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 542.00 | 3 170.00 | | 110 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 394.00 | 77 030.00 | | 277 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 256.00 | 404.00 | 877.00 | 5 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 256.00 | 404.00 | 877.00 | 5 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 363.00 | 206 363.00 | | 206 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 658.00 | 346 658.00 | | 346 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 447 771.00 | 447 771.00 | | 447 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 088.00 | 118 686.00 | 403 869.00 | 870 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 119.00 | | | 124 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 771.00 | 155 771.00 | | 155 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 081.00 | 631 581.00 | 500.00 | 632 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 502.00 | 692 099.00 | 403 869.00 | 1 443 502.00 |