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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 317 094.00 | | 317 094.00 | 317 094.00 |
AP Constructions | 222 625.00 | 222 093.00 | 532.00 | 222 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 235.00 | 72 448.00 | 3 787.00 | 76 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 611.00 | 300 269.00 | 343 342.00 | 643 611.00 |
BT Marchandises | 392 017.00 | | 392 017.00 | 392 017.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 57 315.00 | | 57 315.00 | 57 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 522.00 | | 477 522.00 | 477 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 134.00 | 300 269.00 | 820 864.00 | 1 121 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
DG Autres réserves | 240 790.00 | 251 552.00 | | 240 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 775.00 | -10 761.00 | | 54 775.00 |
DL TOTAL (I) | 507 354.00 | 452 578.00 | | 507 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 978.00 | 3 711.00 | | 3 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 978.00 | 3 711.00 | | 3 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 438.00 | 376 834.00 | | 225 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 163.00 | 66 908.00 | | 56 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 929.00 | 33 753.00 | | 27 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 531.00 | 477 495.00 | | 309 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 864.00 | 933 786.00 | | 820 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 531.00 | 477 495.00 | | 309 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 321.00 | | 737 321.00 | 737 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 321.00 | | 737 321.00 | 737 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 337.00 | 620 033.00 | | 770 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 562.00 | 630 794.00 | | 715 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 775.00 | -10 761.00 | | 54 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 712.00 | 267.00 | | 3 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 712.00 | 267.00 | | 3 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 225 438.00 | 225 438.00 | | 225 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 117.00 | 50 117.00 | | 50 117.00 |
VW T.V.A. | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 532.00 | 309 532.00 | | 309 532.00 |