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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 898 373.00 | | 3 898 373.00 | 3 898 373.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 596.00 | 410 428.00 | 207 168.00 | 617 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 408.00 | 15 244.00 | 9 164.00 | 24 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 074 915.00 | 26 953 848.00 | 7 121 067.00 | 34 074 915.00 |
BT Marchandises | 72 825.00 | 4 948.00 | 67 877.00 | 72 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 906 602.00 | 683 568.00 | 7 223 033.00 | 7 906 602.00 |
BZ Autres créances | 214 512.00 | | 214 512.00 | 214 512.00 |
CF Disponibilités | 15 821 859.00 | | 15 821 859.00 | 15 821 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 052 514.00 | 688 516.00 | 23 363 998.00 | 24 052 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 127 428.00 | 27 642 364.00 | 30 485 064.00 | 58 127 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 470 055.00 | 26 528 176.00 | 2 941 879.00 | 29 470 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 661 814.00 | | | 2 661 814.00 |
DH Report à nouveau | 14 514.00 | 32 676 814.00 | | 14 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 395 522.00 | 8 984 514.00 | | 10 395 522.00 |
DK Provisions réglementées | 2 941 879.00 | 2 344 574.00 | | 2 941 879.00 |
DL TOTAL (I) | 17 663 729.00 | 45 655 902.00 | | 17 663 729.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 43 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 299 712.00 | 1 349 236.00 | | 1 299 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 314 712.00 | 1 392 236.00 | | 1 314 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 832.00 | 50 141.00 | | 53 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 535.00 | 1 590 030.00 | | 1 590 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 365 213.00 | 6 936 301.00 | | 4 365 213.00 |
EA Autres dettes | 1 192 981.00 | 1 201 531.00 | | 1 192 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 293 800.00 | 4 352 506.00 | | 4 293 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 506 622.00 | 14 130 509.00 | | 11 506 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 485 064.00 | 61 178 647.00 | | 30 485 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 158 992.00 | | 2 158 992.00 | 2 158 992.00 |
FD Production vendue biens | 33 256 958.00 | | 33 256 958.00 | 33 256 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 415 951.00 | | 35 415 951.00 | 35 415 951.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 993 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 146 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 150 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 656 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 095 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 762 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 215 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 574.00 | |
GE Autres charges | | | 149 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 413 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 732 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 765 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 161.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 589.00 | | -170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 085 756.00 | 908 843.00 | | 1 085 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 283 851.00 | 4 963 010.00 | | 5 283 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 182 667.00 | 35 870 751.00 | | 39 182 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 787 144.00 | 26 886 237.00 | | 28 787 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 395 522.00 | 8 984 514.00 | | 10 395 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 062 422.00 | | | 32 062 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 039 289.00 | | | 27 039 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 074 915.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 470 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 339.00 | | | 598 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 408.00 | | | 24 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 080 061.00 | 1 909 574.00 | 51 032.00 | 25 080 061.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 694 715.00 | 1 833 460.00 | | 24 694 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 346.00 | 76 114.00 | 51 032.00 | 385 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 152 440.00 | | | 152 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590 535.00 | 1 590 535.00 | | 1 590 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192 981.00 | 1 192 981.00 | | 1 192 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 293 800.00 | 4 293 800.00 | | 4 293 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 365 213.00 | 4 365 213.00 | | 4 365 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542 137.00 | | | 7 542 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 566 545.00 | 7 542 137.00 | 24 408.00 | 7 566 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 496 361.00 | 11 496 361.00 | | 11 496 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 181.00 | | | 181.00 |