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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
AH Fonds commercial | 449 000.00 | | 449 000.00 | 449 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 442 132.00 | 1 421 618.00 | 1 020 514.00 | 2 442 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 091.00 | 320 975.00 | 89 116.00 | 410 091.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 522.00 | 1 744 870.00 | 1 566 652.00 | 3 311 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
BT Marchandises | 1 085 601.00 | 767 036.00 | 318 565.00 | 1 085 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 409.00 | | 212 409.00 | 212 409.00 |
BZ Autres créances | 48 811.00 | | 48 811.00 | 48 811.00 |
CF Disponibilités | 1 175 418.00 | | 1 175 418.00 | 1 175 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 640 907.00 | 767 036.00 | 1 873 871.00 | 2 640 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 952 429.00 | 2 511 906.00 | 3 440 524.00 | 5 952 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 2 490 853.00 | 2 075 528.00 | | 2 490 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 379.00 | 415 325.00 | | 87 379.00 |
DK Provisions réglementées | 285 359.00 | 219 263.00 | | 285 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 360.00 | 2 726 885.00 | | 2 880 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 388.00 | 847 713.00 | | 504 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 761.00 | 4 000.00 | | 2 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 34 423.00 | | 28 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 408.00 | 27 155.00 | | 24 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 163.00 | 919 590.00 | | 560 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 524.00 | 3 646 474.00 | | 3 440 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 272.00 | 8 714.00 | 76 986.00 | 68 272.00 |
FD Production vendue biens | 981 505.00 | 71 954.00 | 1 053 460.00 | 981 505.00 |
FG Production vendue services | 29 453.00 | 201.00 | 29 654.00 | 29 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 231.00 | 80 868.00 | 1 160 099.00 | 1 079 231.00 |
FM Production stockée | | | 7 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 865.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 468.00 | 1 402 042.00 | | 97 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 760.00 | | | 37 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 228.00 | 1 402 042.00 | | 135 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 096.00 | 1 024 059.00 | | 66 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 096.00 | 1 085 794.00 | | 66 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 132.00 | 316 248.00 | | 69 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 287.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 641.00 | 3 054 749.00 | | 1 309 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 261.00 | 2 639 424.00 | | 1 222 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 379.00 | 415 325.00 | | 87 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 205 912.00 | | 137 110.00 | 3 205 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | | 3 311 522.00 | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 500.00 | | 2 852 223.00 | 31 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 276.00 | | | 451 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 613.00 | | 137 110.00 | 2 746 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381 005.00 | 363 865.00 | | 1 381 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 378 728.00 | 363 865.00 | | 1 378 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 219 263.00 | 66 096.00 | | 219 263.00 |
6N Sur stocks et en cours | 804 796.00 | | 37 760.00 | 804 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 796.00 | | 37 760.00 | 804 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 024 059.00 | 66 096.00 | 37 760.00 | 1 024 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 096.00 | 37 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
UX Autres créances clients | 212 409.00 | 212 409.00 | | 212 409.00 |
VB T. V. A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VI Groupe et associés | 504 388.00 | 504 388.00 | | 504 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 496.00 | 265 474.00 | 8 022.00 | 273 496.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 402.00 | 557 402.00 | | 557 402.00 |