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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 116 469.00 | | 116 469.00 | 116 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 593.00 | 160 324.00 | 13 269.00 | 173 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 359.00 | 171 304.00 | 142 054.00 | 313 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 027.00 | | 62 027.00 | 62 027.00 |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 937.00 | | 514 937.00 | 514 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 296.00 | 171 304.00 | 656 992.00 | 828 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
CU Autres participations | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 161 048.00 | 148 061.00 | | 161 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 054.00 | 45 987.00 | | 49 054.00 |
DL TOTAL (I) | 353 102.00 | 337 048.00 | | 353 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 522.00 | 90 020.00 | | 52 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 188.00 | 22 412.00 | | 21 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 679.00 | 201 429.00 | | 198 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 223.00 | 37 349.00 | | 31 223.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 373.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 890.00 | 351 583.00 | | 303 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 992.00 | 688 631.00 | | 656 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 890.00 | 299 061.00 | | 303 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 215.00 | | 3 144.00 | 310 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | | 3 144.00 | 177 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 771.00 | 5 534.00 | | 165 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 689.00 | 5 534.00 | | 161 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 679.00 | 198 679.00 | | 198 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
VB T. V. A. | 6 259.00 | 6 259.00 | | 6 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 803.00 | 82 803.00 | | 82 803.00 |
VW T.V.A. | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 890.00 | 303 890.00 | | 303 890.00 |