| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 112 007.00 | 13 007.00 | 99 000.00 | 112 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 588.00 | 34 389.00 | 22 199.00 | 56 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 435.00 | 47 396.00 | 126 039.00 | 173 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 197.00 | 18 785.00 | 199 411.00 | 218 197.00 |
CF Disponibilités | 49 854.00 | | 49 854.00 | 49 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 930.00 | 18 785.00 | 332 144.00 | 350 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 364.00 | 66 181.00 | 458 183.00 | 524 364.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
DG Autres réserves | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
DH Report à nouveau | 90 601.00 | 64 388.00 | | 90 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 153.00 | 26 213.00 | | 18 153.00 |
DL TOTAL (I) | 244 275.00 | 226 121.00 | | 244 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 761.00 | 24 060.00 | | 10 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 761.00 | 24 060.00 | | 10 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 32 271.00 | | 50 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 147.00 | 184 471.00 | | 203 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 183.00 | 434 652.00 | | 458 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 167.00 | | 463 167.00 | 463 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 167.00 | | 463 167.00 | 463 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 761.00 | |
GE Autres charges | | | 48 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 245.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 852.00 | 46.00 | | 1 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 852.00 | 46.00 | | 1 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | 198.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 466.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 444.00 | 509 790.00 | | 539 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 291.00 | 483 577.00 | | 521 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 153.00 | 26 213.00 | | 18 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 689.00 | | | 49 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 060.00 | 10 761.00 | 24 060.00 | 24 060.00 |
6T Sur comptes clients | 18 785.00 | 23 888.00 | 18 785.00 | 18 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 785.00 | 23 888.00 | 18 785.00 | 18 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 067.00 | 50 067.00 | | 50 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 575.00 | 301 075.00 | 4 500.00 | 305 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 147.00 | 203 147.00 | | 203 147.00 |