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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
AH Fonds commercial | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
AN Terrains | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
AP Constructions | 401 596.00 | 313 745.00 | 87 851.00 | 401 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 439.00 | 193 034.00 | 7 405.00 | 200 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 629.00 | 1 841 845.00 | 307 784.00 | 2 149 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 971 058.00 | 2 399 859.00 | 571 199.00 | 2 971 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 154.00 | | 58 154.00 | 58 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 951.00 | 3 110.00 | 1 028 841.00 | 1 031 951.00 |
BZ Autres créances | 225 221.00 | | 225 221.00 | 225 221.00 |
CF Disponibilités | 656 228.00 | | 656 228.00 | 656 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 210.00 | 3 110.00 | 2 000 100.00 | 2 003 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 269.00 | 2 402 969.00 | 2 571 299.00 | 4 974 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 928.00 | 400 588.00 | | 521 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 211.00 | 121 340.00 | | 86 211.00 |
DK Provisions réglementées | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
DL TOTAL (I) | 874 623.00 | 788 411.00 | | 874 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 577.00 | 1 041 525.00 | | 647 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 11 555.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 245.00 | 547 700.00 | | 430 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 671.00 | 420 876.00 | | 482 671.00 |
EA Autres dettes | 135 982.00 | 199 120.00 | | 135 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 677.00 | 2 220 776.00 | | 1 696 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 299.00 | 3 009 187.00 | | 2 571 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 495.00 | 1 747 578.00 | | 1 503 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 183.00 | 102 379.00 | | 78 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 754 411.00 | | | 29 754 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 309 329.00 | 149 661.00 | 59 131.00 | 2 309 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 236.00 | | | 51 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 258 094.00 | 149 661.00 | 59 131.00 | 2 258 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 483.00 | | | 101 483.00 |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | 830.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 830.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 763.00 | 830.00 | | 103 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 245.00 | 430 245.00 | | 430 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 071.00 | 114 071.00 | | 114 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 597.00 | 141 597.00 | | 141 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 982.00 | 135 982.00 | | 135 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 219.00 | 1 028 219.00 | | 1 028 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VB T. V. A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 394.00 | 376 212.00 | 193 182.00 | 569 394.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 327.00 | | | 368 327.00 |
VP Divers | 72 843.00 | 72 843.00 | | 72 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 001.00 | 21 001.00 | | 21 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 255.00 | 108 255.00 | | 108 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 486.00 | 1 328 486.00 | | 1 328 486.00 |
VW T.V.A. | 206 001.00 | 206 001.00 | | 206 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 677.00 | 1 503 495.00 | 193 182.00 | 1 696 677.00 |