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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 928.00 | 141 864.00 | 68 063.00 | 209 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 719.00 | 142 405.00 | 183 314.00 | 325 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 042.00 | 192 857.00 | 893 185.00 | 1 086 042.00 |
BZ Autres créances | 386 522.00 | | 386 522.00 | 386 522.00 |
CF Disponibilités | 268 596.00 | | 268 596.00 | 268 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 934.00 | 192 857.00 | 1 549 077.00 | 1 741 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 653.00 | 335 262.00 | 1 732 391.00 | 2 067 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
CU Autres participations | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196 000.00 | 175 000.00 | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 824.00 | 543.00 | | 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 196.00 | 21 282.00 | | 31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 309 863.00 | 278 667.00 | | 309 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982.00 | 1 119.00 | | 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | 17 655.00 | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 044.00 | 704 256.00 | | 764 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 246.00 | 218 628.00 | | 192 246.00 |
EA Autres dettes | 463 712.00 | 666 624.00 | | 463 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 528.00 | 1 608 285.00 | | 1 422 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 391.00 | 1 886 952.00 | | 1 732 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 528.00 | 1 608 285.00 | | 1 422 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 772 452.00 | 125 876.00 | 898 328.00 | 772 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 452.00 | 125 876.00 | 898 328.00 | 772 452.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 857.00 | |
GE Autres charges | | | 242 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 115.00 | 19 593.00 | | 5 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 115.00 | 19 593.00 | | 5 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 071.00 | 1 775.00 | | 47 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 071.00 | 1 775.00 | | 47 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 956.00 | 17 818.00 | | -41 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 762.00 | 4 332.00 | | 7 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 060.00 | 1 228 071.00 | | 1 161 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 864.00 | 1 206 789.00 | | 1 129 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 196.00 | 21 282.00 | | 31 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 938.00 | | 48 029.00 | 292 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 247.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 247.00 | 59 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 247.00 | 325 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 928.00 | | 48 029.00 | 209 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 312.00 | 24 093.00 | | 118 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 771.00 | 24 093.00 | | 117 771.00 |