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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 943.00 | 130 367.00 | 47 576.00 | 177 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 653.00 | 143 715.00 | 525 938.00 | 669 653.00 |
BN En cours de production de biens | 87 772.00 | | 87 772.00 | 87 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 247.00 | 6 796.00 | 132 451.00 | 139 247.00 |
BZ Autres créances | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CF Disponibilités | 362 124.00 | | 362 124.00 | 362 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 917.00 | 6 796.00 | 659 121.00 | 665 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 335 571.00 | 150 511.00 | 1 185 059.00 | 1 335 571.00 |
CU Autres participations | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 661.00 | -443 967.00 | | -378 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 598.00 | 65 306.00 | | 91 598.00 |
DL TOTAL (I) | -43 063.00 | -134 661.00 | | -43 063.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 524.00 | 11 136.00 | | 7 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 274.00 | 11 886.00 | | 8 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 156.00 | 69 195.00 | | 41 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 909.00 | 663 387.00 | | 602 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 130.00 | 134 842.00 | | 153 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 101.00 | 256 808.00 | | 297 101.00 |
EA Autres dettes | 125 553.00 | 59 000.00 | | 125 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 848.00 | 1 183 233.00 | | 1 219 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 059.00 | 1 060 458.00 | | 1 185 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 247.00 | 41 077.00 | | 15 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 494 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 494 966.00 | |
FM Production stockée | | | 46 517.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 535.00 | 1 570 704.00 | | 1 545 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 937.00 | 1 505 399.00 | | 1 453 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 598.00 | 65 306.00 | | 91 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 425.00 | | 6 228.00 | 663 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 930.00 | | | 466 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 481.00 | | 6 228.00 | 175 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 552.00 | 25 163.00 | | 118 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 969.00 | 25 163.00 | | 108 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 886.00 | | 3 612.00 | 11 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 886.00 | | 3 612.00 | 11 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 130.00 | 153 130.00 | | 153 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 462.00 | 728 462.00 | | 728 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
UX Autres créances clients | 139 247.00 | 131 092.00 | 8 155.00 | 139 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 156.00 | 25 909.00 | 15 247.00 | 41 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
VP Divers | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 175.00 | 204 536.00 | 26 639.00 | 231 175.00 |