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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 708.00 | 2 459.00 | 15 249.00 | 17 708.00 |
AP Constructions | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 777.00 | 52 988.00 | 40 789.00 | 93 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 679.00 | 39 922.00 | 5 757.00 | 45 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 388.00 | 98 280.00 | 63 108.00 | 161 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 747.00 | 1 451.00 | 197 296.00 | 198 747.00 |
BZ Autres créances | 405 128.00 | | 405 128.00 | 405 128.00 |
CF Disponibilités | 106 666.00 | | 106 666.00 | 106 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 829.00 | 1 451.00 | 771 378.00 | 772 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 217.00 | 99 731.00 | 834 486.00 | 934 217.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 7 592.00 | 6 631.00 | | 7 592.00 |
DH Report à nouveau | | -24 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 790.00 | 25 542.00 | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 105 082.00 | 92 292.00 | | 105 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 123.00 | 42 783.00 | | 29 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 134.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 288.00 | 107 065.00 | | 264 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 907.00 | 53 113.00 | | 100 907.00 |
EA Autres dettes | 334 921.00 | 95 315.00 | | 334 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 404.00 | 298 410.00 | | 729 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 486.00 | 390 702.00 | | 834 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 615.00 | 269 309.00 | | 711 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 258 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 258 982.00 | |
FM Production stockée | | | -15 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 859.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 841.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 6 179.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -6 179.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 1 045.00 | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 949.00 | 878 916.00 | | 1 254 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 158.00 | 853 374.00 | | 1 242 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 790.00 | 25 542.00 | | 12 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 217.00 | | 4 184.00 | 161 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 013.00 | 161 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 013.00 | 142 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 708.00 | | | 17 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 397.00 | | 3 984.00 | 142 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113.00 | | 200.00 | 1 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 460.00 | 18 833.00 | 4 013.00 | 83 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 001.00 | 18 833.00 | 4 013.00 | 81 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 288.00 | 264 288.00 | | 264 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 318.00 | 29 318.00 | | 29 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 921.00 | 334 921.00 | | 334 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 197 208.00 | 197 208.00 | | 197 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 36 878.00 | 36 878.00 | | 36 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 123.00 | 11 334.00 | 17 788.00 | 29 123.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 122.00 | 367 122.00 | | 367 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 075.00 | 603 875.00 | 200.00 | 604 075.00 |
VW T.V.A. | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 404.00 | 711 615.00 | 17 788.00 | 729 404.00 |