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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 780.00 | 776.00 | 4.00 | 780.00 |
040 Immobilisations financières | 94 065.00 | | 94 065.00 | 94 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 126.00 | 1 056.00 | 94 069.00 | 95 126.00 |
072 Créances – Autres | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48 400.00 | | 48 400.00 | 48 400.00 |
084 Disponibilités | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 980.00 | | 263 980.00 | 263 980.00 |
110 Total général Actif | 359 106.00 | 1 056.00 | 358 050.00 | 359 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 198 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 226.00 | 26 877.00 | | 18 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 226.00 | 26 877.00 | | 18 226.00 |
242 Autres charges externes. | 15 341.00 | 18 439.00 | | 15 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 513.00 | 503.00 | | 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 960.00 | 106 995.00 | | 9 960.00 |
252 Charges sociales | 6 221.00 | 28 794.00 | | 6 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 230.00 | 154 926.00 | | 32 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 004.00 | -128 049.00 | | -14 004.00 |
280 Produits financiers | 21 891.00 | 25 448.00 | | 21 891.00 |
290 Produits exceptionnels | | 200 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 9 528.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 309.00 | 20 376.00 | | 1 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 562.00 | 67 494.00 | | 6 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -22 400.00 | | | -22 400.00 |