| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 859.00 | 110 925.00 | 332 934.00 | 443 859.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 356.00 | 42 850.00 | 19 506.00 | 62 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 220.00 | 211 629.00 | 24 591.00 | 236 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 330.00 | 366 604.00 | 641 726.00 | 1 008 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091 916.00 | 331 127.00 | 6 760 789.00 | 7 091 916.00 |
BZ Autres créances | 1 362 299.00 | | 1 362 299.00 | 1 362 299.00 |
CF Disponibilités | 2 121 436.00 | | 2 121 436.00 | 2 121 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 882.00 | | 256 882.00 | 256 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 832 532.00 | 331 127.00 | 10 501 406.00 | 10 832 532.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 842 929.00 | 697 731.00 | 11 145 198.00 | 11 842 929.00 |
CU Autres participations | 257 751.00 | | 257 751.00 | 257 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 504.00 | | | 1 513 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 948.00 | | | 869 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 612 953.00 | | | 2 612 953.00 |
DP Provisions pour risques | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 066.00 | | | 202 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 609 127.00 | | | 1 609 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 461.00 | | | 1 464 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 793 036.00 | | | 1 793 036.00 |
EA Autres dettes | 269 902.00 | | | 269 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 193 008.00 | | | 3 193 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 179.00 | | | 8 330 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 145 198.00 | | | 11 145 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 721 052.00 | | | 6 721 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
FG Production vendue services | 5 639 810.00 | 326 839.00 | 5 966 649.00 | 5 639 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 641 822.00 | 326 839.00 | 5 968 661.00 | 5 641 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 116 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 921.00 | |
GE Autres charges | | | 24 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 195 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 920.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 334.00 | | | 101 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 638.00 | | | 31 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 889.00 | | | 73 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 527.00 | | | 105 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 019.00 | | | 323 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 457.00 | | | 6 223 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 509.00 | | | 5 353 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 948.00 | | | 869 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 630.00 | | 12 700.00 | 995 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 506 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 515.00 | | 12 700.00 | 493 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 420.00 | | | 237 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 695.00 | | | 264 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 793.00 | 57 810.00 | | 308 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 123.00 | 17 652.00 | | 136 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 670.00 | 40 158.00 | | 172 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 737.00 | 75 955.00 | 101 626.00 | 227 737.00 |
6T Sur comptes clients | 282 062.00 | 146 921.00 | 97 856.00 | 282 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 062.00 | 146 921.00 | 97 856.00 | 282 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 509 799.00 | 222 876.00 | 199 482.00 | 509 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 921.00 | 97 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 066.00 | 1 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 889.00 | 100 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 461.00 | 1 464 461.00 | | 1 464 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 005.00 | 402 005.00 | | 402 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 902.00 | 269 902.00 | | 269 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 193 008.00 | 3 193 008.00 | | 3 193 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 6 706 873.00 | 6 706 873.00 | | 6 706 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 385 042.00 | 385 042.00 | | 385 042.00 |
VB T. V. A. | 262 998.00 | 262 998.00 | | 262 998.00 |
VC Groupe et associés | 1 038 397.00 | | 1 038 397.00 | 1 038 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 609 127.00 | | 1 609 127.00 | 1 609 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 574.00 | 68 574.00 | | 68 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 882.00 | 256 882.00 | | 256 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 041.00 | 7 672 699.00 | 1 045 341.00 | 8 718 041.00 |
VW T.V.A. | 1 168 236.00 | 1 168 236.00 | | 1 168 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 179.00 | 6 721 052.00 | 1 609 127.00 | 8 330 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 412.00 | | | 58 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136 040.00 | | | 1 136 040.00 |
ST Autres comptes | 879 669.00 | | | 879 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 680.00 | | | 182 680.00 |
YT Sous‐traitance | 813 099.00 | | | 813 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 361.00 | | | 81 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 010 240.00 | | | 1 010 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 134.00 | | | 351 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 011 488.00 | | | 3 011 488.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |