| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 940.00 | 29 252.00 | 7 688.00 | 36 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 441.00 | 57 275.00 | 69 166.00 | 126 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 588.00 | 86 527.00 | 130 062.00 | 216 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BN En cours de production de biens | 686 078.00 | | 686 078.00 | 686 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 545.00 | 28 820.00 | 440 725.00 | 469 545.00 |
BZ Autres créances | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 220 478.00 | | 220 478.00 | 220 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 067.00 | | 29 067.00 | 29 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 682.00 | 28 820.00 | 1 507 862.00 | 1 536 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 271.00 | 115 347.00 | 1 637 923.00 | 1 753 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
DH Report à nouveau | 630 385.00 | 621 993.00 | | 630 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 491.00 | 8 392.00 | | 4 491.00 |
DL TOTAL (I) | 678 795.00 | 674 304.00 | | 678 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 391.00 | 336 019.00 | | 256 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 470.00 | 2 494.00 | | 1 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 808.00 | 122 446.00 | | 308 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 755.00 | 162 960.00 | | 116 755.00 |
EA Autres dettes | 275 704.00 | 271 156.00 | | 275 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 128.00 | 895 075.00 | | 959 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 923.00 | 1 569 379.00 | | 1 637 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 326.00 | 889 765.00 | | 783 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 972 645.00 | | 1 972 645.00 | 1 972 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 972 645.00 | | 1 972 645.00 | 1 972 645.00 |
FM Production stockée | | | 300 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 4.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 561.00 | 4.00 | | 2 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 736.00 | | 1 708.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 3 453.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -3 450.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | 17 236.00 | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 657.00 | 2 165 990.00 | | 2 304 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 165.00 | 2 157 598.00 | | 2 300 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 491.00 | 8 392.00 | | 4 491.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 76 008.00 | | | 76 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 681.00 | | 5 494.00 | 216 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 587.00 | 216 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 587.00 | 163 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 474.00 | | 5 494.00 | 163 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 207.00 | | | 53 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 787.00 | 11 327.00 | 5 587.00 | 80 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 787.00 | 11 327.00 | 5 587.00 | 80 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 820.00 | | | 28 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 808.00 | 308 808.00 | | 308 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 704.00 | 275 704.00 | | 275 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 207.00 | | 53 207.00 | 53 207.00 |
UX Autres créances clients | 435 239.00 | 435 239.00 | | 435 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
VB T. V. A. | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 767.00 | 79 965.00 | 175 802.00 | 255 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 067.00 | 29 067.00 | | 29 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 264.00 | 580 057.00 | 53 207.00 | 633 264.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 128.00 | 783 326.00 | 175 802.00 | 959 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 319.00 | 6 614.00 | | 13 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 116.00 | 29 403.00 | | 18 116.00 |
ST Autres comptes | 372 952.00 | 329 798.00 | | 372 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 509.00 | 85 972.00 | | 84 509.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 235.00 | 151 145.00 | | 63 235.00 |
YT Sous‐traitance | 277 295.00 | 271 885.00 | | 277 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 149.00 | 25 600.00 | | 146 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 522.00 | 1 874.00 | | 2 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 841.00 | 8 488.00 | | 15 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 201.00 | 60 918.00 | | 58 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 032.00 | 179 104.00 | | 202 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 020.00 | 742 658.00 | | 899 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |