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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 262.00 | 67 203.00 | 8 059.00 | 75 262.00 |
AP Constructions | 127 541.00 | 73 393.00 | 54 148.00 | 127 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 113.00 | 195 617.00 | 120 496.00 | 316 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 867.00 | 336 983.00 | 253 884.00 | 590 867.00 |
BP En cours de production de services | 274 727.00 | | 274 727.00 | 274 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 278 543.00 | 27 921.00 | 2 250 623.00 | 2 278 543.00 |
BZ Autres créances | 358 549.00 | | 358 549.00 | 358 549.00 |
CF Disponibilités | 1 389 731.00 | | 1 389 731.00 | 1 389 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 055.00 | | 118 055.00 | 118 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 421 329.00 | 27 921.00 | 4 393 408.00 | 4 421 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 196.00 | 364 904.00 | 4 647 292.00 | 5 012 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DG Autres réserves | 2 460 044.00 | 2 206 491.00 | | 2 460 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 123.00 | 902 698.00 | | 578 123.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 881.00 | 3 157 902.00 | | 3 086 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 751.00 | 601 318.00 | | 28 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | 6 120.00 | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 064.00 | 358 170.00 | | 625 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 244.00 | 825 109.00 | | 695 244.00 |
EA Autres dettes | 206 735.00 | 134 512.00 | | 206 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 411.00 | 1 925 310.00 | | 1 560 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 292.00 | 5 083 212.00 | | 4 647 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 735.00 | 1 919 190.00 | | 1 531 735.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 278 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 278 444.00 | |
FM Production stockée | | | 44 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 503 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 060 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 93 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 601 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 772 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 14 816.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 20 096.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 680.00 | 13 459.00 | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 960.00 | 13 459.00 | | 14 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 040.00 | 6 637.00 | | 20 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 826.00 | 353 430.00 | | 212 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 412 025.00 | 6 644 997.00 | | 6 412 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 833 902.00 | 5 742 299.00 | | 5 833 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 123.00 | 902 698.00 | | 578 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 556.00 | | 109 083.00 | 564 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 772.00 | 590 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 772.00 | 444 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 762.00 | | 7 500.00 | 67 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 612.00 | | 101 583.00 | 425 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 974.00 | 124 766.00 | 87 757.00 | 299 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 980.00 | 1 223.00 | | 65 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 994.00 | 123 543.00 | 87 757.00 | 233 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 121.00 | 21 800.00 | | 6 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 121.00 | 21 800.00 | | 6 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121.00 | 21 800.00 | | 6 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 064.00 | 625 064.00 | | 625 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 735.00 | 206 735.00 | | 206 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 276.00 | | 63 276.00 | 63 276.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 351.00 | 2 244 351.00 | | 2 244 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VB T. V. A. | 98 257.00 | 98 257.00 | | 98 257.00 |
VC Groupe et associés | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 751.00 | 4 612.00 | 18 896.00 | 28 751.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 189.00 | | | 604 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 431.00 | 62 431.00 | | 62 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 055.00 | 118 055.00 | | 118 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 423.00 | 2 755 147.00 | 63 276.00 | 2 818 423.00 |
VW T.V.A. | 447 375.00 | 447 375.00 | | 447 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 875.00 | 1 531 735.00 | 18 896.00 | 1 555 875.00 |