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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 977.00 | 1 062.00 | 4 039.00 |
AP Constructions | 81 516.00 | 81 360.00 | 156.00 | 81 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 058.00 | 394 874.00 | 38 184.00 | 433 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 766.00 | 727 001.00 | 210 765.00 | 937 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 079.00 | 1 206 211.00 | 250 868.00 | 1 457 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 426.00 | | 23 426.00 | 23 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
BZ Autres créances | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CF Disponibilités | 384 044.00 | | 384 044.00 | 384 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 147.00 | | 483 147.00 | 483 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 226.00 | 1 206 211.00 | 734 014.00 | 1 940 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 800.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 302.00 | 112.00 | | 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 046.00 | 213 190.00 | | 362 046.00 |
DL TOTAL (I) | 371 149.00 | 222 102.00 | | 371 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 461.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 855.00 | 152 805.00 | | 185 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 753.00 | 164 592.00 | | 176 753.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 866.00 | 427 213.00 | | 362 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 014.00 | 649 315.00 | | 734 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 866.00 | 427 213.00 | | 362 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 967.00 | | 9 026.00 | 1 450 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 1 457 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 1 453 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 928.00 | | 9 026.00 | 1 446 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 883.00 | 91 243.00 | 2 914.00 | 1 117 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 346.00 | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 252.00 | 89 896.00 | 2 914.00 | 1 116 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 653.00 | 89 653.00 | | 89 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 334.00 | 71 334.00 | | 71 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UX Autres créances clients | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VB T. V. A. | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 866.00 | 362 866.00 | | 362 866.00 |