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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 402.00 | 35 792.00 | 3 609.00 | 39 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 014.00 | 48 828.00 | 12 185.00 | 61 014.00 |
BT Marchandises | 370 064.00 | | 370 064.00 | 370 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 716.00 | 27 558.00 | 82 158.00 | 109 716.00 |
BZ Autres créances | 19 271.00 | | 19 271.00 | 19 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 163.00 | 27 558.00 | 475 605.00 | 503 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 177.00 | 76 386.00 | 487 790.00 | 564 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
CU Autres participations | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 489.00 | | | 70 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
DG Autres réserves | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 383.00 | | | 28 383.00 |
DL TOTAL (I) | 135 967.00 | | | 135 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 360.00 | | | 168 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 121.00 | | | 126 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 723.00 | | | 46 723.00 |
EA Autres dettes | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 822.00 | | | 351 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 790.00 | | | 487 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 310.00 | | | 38 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 371.00 | | 2 141.00 | 61 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 498.00 | 61 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 498.00 | 52 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 809.00 | | 2 127.00 | 52 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 562.00 | | 14.00 | 8 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 874.00 | 1 046.00 | 2 092.00 | 49 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 874.00 | 1 046.00 | 2 092.00 | 49 874.00 |