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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 296.00 | 1 713.00 | 6 583.00 | 8 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 340.00 | 123 211.00 | 45 129.00 | 168 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 671.00 | 124 924.00 | 172 748.00 | 297 671.00 |
BT Marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 316 434.00 | 12 171.00 | 304 263.00 | 316 434.00 |
BZ Autres créances | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 19 003.00 | 80 997.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 232.00 | | 1 448 232.00 | 1 448 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 045.00 | 31 174.00 | 1 862 871.00 | 1 894 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 717.00 | 156 098.00 | 2 035 618.00 | 2 191 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 535.00 | | | 55 535.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 342.00 | 215 366.00 | | 76 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 479.00 | 410 976.00 | | 609 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 249.00 | 4 916.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 798 070.00 | 741 258.00 | | 798 070.00 |
DP Provisions pour risques | 174 295.00 | 174 229.00 | | 174 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 295.00 | 174 229.00 | | 174 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684.00 | 2 650.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 150 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 842.00 | 15 063.00 | | 19 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 270.00 | 47 180.00 | | 55 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 628.00 | 576 757.00 | | 540 628.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 630.00 | 441 274.00 | | 440 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 254.00 | 1 234 123.00 | | 1 063 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 618.00 | 2 149 610.00 | | 2 035 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 254.00 | 1 234 123.00 | | 1 063 254.00 |