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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 500.00 | |
AH Fonds commercial | | | 495 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 44 505.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 553 608.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 460 036.00 | |
CF Disponibilités | | | 285 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 753 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 306 817.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 190 446.00 | 190 446.00 | | 190 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
DG Autres réserves | 85 477.00 | 57 575.00 | | 85 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 462.00 | 75 508.00 | | 101 462.00 |
DL TOTAL (I) | 680 985.00 | 627 129.00 | | 680 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 350.00 | 396 628.00 | | 88 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 324.00 | 94 220.00 | | 31 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 98 860.00 | | 89 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 050.00 | 338 255.00 | | 375 050.00 |
EA Autres dettes | 40 036.00 | 24 120.00 | | 40 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 831.00 | 953 517.00 | | 625 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 817.00 | 1 580 646.00 | | 1 306 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 212.00 | 934 638.00 | | 544 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 771.00 | | 18 741.00 | 721 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 435.00 | | | 503 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 325.00 | | 18 741.00 | 208 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 342.00 | 11 751.00 | | 171 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 810.00 | 11 751.00 | | 170 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 105 886.00 | 37 285.00 | 8 414.00 | 105 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 697.00 | 37 285.00 | 8 414.00 | 109 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 697.00 | 37 285.00 | 8 414.00 | 109 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 635.00 | 89 635.00 | | 89 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 183.00 | 427 183.00 | | 427 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 594 792.00 | 594 792.00 | | 594 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 786.00 | 27 393.00 | 62 392.00 | 89 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 648.00 | 597 448.00 | 6 200.00 | 603 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 604.00 | 544 212.00 | 62 392.00 | 606 604.00 |