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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 743.00 | 122 244.00 | 6 498.00 | 128 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 950.00 | 181 966.00 | 13 984.00 | 195 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 587.00 | 804 649.00 | 2 223 937.00 | 3 028 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 248 288.00 | | 248 288.00 | 248 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 002.00 | | 95 002.00 | 95 002.00 |
CF Disponibilités | 157 770.00 | | 157 770.00 | 157 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 204.00 | | 561 204.00 | 561 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 790.00 | 804 649.00 | 2 785 141.00 | 3 589 790.00 |
CU Autres participations | 2 703 130.00 | 499 675.00 | 2 203 455.00 | 2 703 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 400.00 | 326 400.00 | | 326 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 640.00 | 81 600.00 | | 32 640.00 |
DG Autres réserves | 115 026.00 | 66 066.00 | | 115 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 269 536.00 | 894 759.00 | | 1 269 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 752.00 | 374 777.00 | | 164 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 354.00 | 1 743 602.00 | | 1 908 354.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 456.00 | 15 134.00 | | 434 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 883.00 | 272 917.00 | | 186 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 88 905.00 | | 59 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 337.00 | 136 728.00 | | 142 337.00 |
EA Autres dettes | 53 562.00 | 144 890.00 | | 53 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 788.00 | 683 591.00 | | 876 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 141.00 | 2 427 193.00 | | 2 785 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 284.00 | | 767 284.00 | 767 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 284.00 | | 767 284.00 | 767 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 7 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 526.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 979.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 805.00 | 196 891.00 | | 83 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 805.00 | 196 891.00 | | 83 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 585.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 585.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 355.00 | 196 306.00 | | 83 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | 58 037.00 | | 20 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 476.00 | 1 536 721.00 | | 971 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 724.00 | 1 161 944.00 | | 806 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 752.00 | 374 777.00 | | 164 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 528.00 | | 4 058.00 | 3 024 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 703 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 523.00 | | 3 220.00 | 125 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 876.00 | | 838.00 | 195 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 703 130.00 | | | 2 703 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 516.00 | 11 458.00 | | 293 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 893.00 | 5 352.00 | | 116 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 624.00 | 6 106.00 | | 176 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 592 895.00 | | 93 220.00 | 592 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 592 895.00 | | 93 220.00 | 592 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 414.00 | 59 414.00 | | 59 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 253.00 | 99 253.00 | | 99 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 562.00 | 53 562.00 | | 53 562.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
VB T. V. A. | 14 318.00 | 14 318.00 | | 14 318.00 |
VC Groupe et associés | 229 208.00 | 229 208.00 | | 229 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 456.00 | 99 875.00 | 334 581.00 | 434 456.00 |
VI Groupe et associés | 186 883.00 | 186 883.00 | | 186 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 310.00 | 305 310.00 | | 305 310.00 |
VW T.V.A. | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 788.00 | 542 071.00 | 334 717.00 | 876 788.00 |