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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 47 850.00 | | 47 850.00 | 47 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 162 800.00 | 55 056.00 | 107 744.00 | 162 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 095.00 | 730.00 | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 678.00 | 24 858.00 | 53 820.00 | 78 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 386.00 | 81 009.00 | 223 377.00 | 304 386.00 |
BT Marchandises | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
BZ Autres créances | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CF Disponibilités | 111 344.00 | | 111 344.00 | 111 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 224.00 | | 190 224.00 | 190 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 610.00 | 81 009.00 | 413 601.00 | 494 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 045.00 | 7 622.00 | | 9 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 682.00 | 60 682.00 | | 60 682.00 |
DH Report à nouveau | 203 235.00 | 211 185.00 | | 203 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 360.00 | -7 949.00 | | 23 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 537.00 | 3 185.00 | | 537.00 |
DL TOTAL (I) | 297 621.00 | 275 488.00 | | 297 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 122.00 | 424.00 | | 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122.00 | 424.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 816.00 | 29 673.00 | | 31 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 964.00 | 93 109.00 | | 80 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478.00 | 11 536.00 | | 1 478.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 470.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 858.00 | 134 788.00 | | 115 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 601.00 | 410 699.00 | | 413 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 816.00 | | | 31 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 424.00 | 121.00 | 424.00 | 424.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424.00 | 121.00 | 424.00 | 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424.00 | 121.00 | 424.00 | 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 424.00 | |