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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 602.00 | 56 602.00 | | 56 602.00 |
AN Terrains | 70 003.00 | 1 101.00 | 68 902.00 | 70 003.00 |
AP Constructions | 732 457.00 | 296 011.00 | 436 446.00 | 732 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 716.00 | 1 209 157.00 | 182 558.00 | 1 391 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 996.00 | 183 907.00 | 3 089.00 | 186 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 440 184.00 | 1 746 778.00 | 693 406.00 | 2 440 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 636.00 | 12 791.00 | 698 845.00 | 711 636.00 |
BN En cours de production de biens | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 708.00 | 7 751.00 | 417 957.00 | 425 708.00 |
BZ Autres créances | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
CF Disponibilités | 71 446.00 | | 71 446.00 | 71 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 610.00 | 20 542.00 | 1 318 068.00 | 1 338 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 794.00 | 1 767 320.00 | 2 011 474.00 | 3 778 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 119 979.00 | 84 733.00 | | 119 979.00 |
DG Autres réserves | 314 832.00 | 313 252.00 | | 314 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 619.00 | 126 826.00 | | 81 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 809.00 | 47 447.00 | | 43 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 240.00 | 1 012 259.00 | | 1 000 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 945.00 | 537 302.00 | | 459 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | 10 683.00 | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 177.00 | 18 395.00 | | 15 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 194.00 | 240 850.00 | | 269 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 335.00 | 256 427.00 | | 263 335.00 |
EA Autres dettes | 3 136.00 | 6 189.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 235.00 | 1 069 845.00 | | 1 011 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 011 474.00 | 2 082 104.00 | | 2 011 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 157.00 | 652 701.00 | | 682 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 517 448.00 | | 7 974.00 | 2 517 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 238.00 | 2 440 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 56 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 238.00 | 2 381 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 602.00 | | | 72 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 436.00 | | 7 974.00 | 2 442 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 703 508.00 | 118 872.00 | 75 602.00 | 1 703 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 571.00 | 4 030.00 | 16 000.00 | 68 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634 937.00 | 114 841.00 | 59 602.00 | 1 634 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
6T Sur comptes clients | 12 964.00 | | 5 213.00 | 12 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 755.00 | | 5 213.00 | 25 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 755.00 | | 5 213.00 | 25 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 194.00 | 269 194.00 | | 269 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UX Autres créances clients | 416 427.00 | | | 416 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 76 742.00 | | | 76 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 941.00 | 130 867.00 | 329 074.00 | 459 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 357.00 | | | 127 357.00 |
VP Divers | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 868.00 | 40 868.00 | | 40 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 946.00 | 540 946.00 | | 540 946.00 |
VW T.V.A. | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 054.00 | 666 980.00 | 329 074.00 | 996 054.00 |