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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 328.00 | 18 854.00 | 68 474.00 | 87 328.00 |
AP Constructions | 2 184 328.00 | 1 549 328.00 | 634 999.00 | 2 184 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 156.00 | 214 108.00 | 58 048.00 | 272 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564 273.00 | 1 793 952.00 | 770 321.00 | 2 564 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BZ Autres créances | 81 233.00 | | 81 233.00 | 81 233.00 |
CF Disponibilités | 465 815.00 | | 465 815.00 | 465 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 766.00 | | 571 766.00 | 571 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 040.00 | 1 793 952.00 | 1 342 087.00 | 3 136 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 210.00 | 80 210.00 | | 80 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 156 753.00 | 42 378.00 | | 156 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773.00 | 114 375.00 | | 1 773.00 |
DL TOTAL (I) | 247 538.00 | 245 765.00 | | 247 538.00 |
DP Provisions pour risques | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 717.00 | 652 485.00 | | 934 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 164.00 | 17 086.00 | | 12 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 992.00 | 67 114.00 | | 62 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 549.00 | 80 640.00 | | 80 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 425.00 | 819 632.00 | | 1 090 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 087.00 | 1 069 521.00 | | 1 342 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
FG Production vendue services | 616 308.00 | | 616 308.00 | 616 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 090.00 | | 645 090.00 | 645 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 123.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 123.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 877.00 | 37 598.00 | | -8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 325.00 | 1 199 544.00 | | 731 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 552.00 | 1 085 169.00 | | 729 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773.00 | 114 375.00 | | 1 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | | 4 057.00 | 8 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934 718.00 | 392 652.00 | 325 342.00 | 934 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 182.00 | 97 032.00 | 150.00 | 97 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 260.00 | 536 194.00 | 325 342.00 | 1 078 260.00 |