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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 821 000.00 | | 37 821 000.00 | 37 821 000.00 |
AP Constructions | 11 163 237.00 | 1 005 315.00 | 10 157 922.00 | 11 163 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 050 213.00 | 745 353.00 | 62 304 850.00 | 63 050 213.00 |
BF Prêts | 53 565 191.00 | | 53 565 191.00 | 53 565 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 165 599 640.00 | 1 750 668.00 | 163 848 972.00 | 165 599 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 524.00 | | 2 525 524.00 | 2 525 524.00 |
BZ Autres créances | 11 152 708.00 | 65 340.00 | 11 087 368.00 | 11 152 708.00 |
CF Disponibilités | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 678 639.00 | 65 340.00 | 13 613 299.00 | 13 678 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 568 706.00 | 1 816 008.00 | 178 752 698.00 | 180 568 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 510 227.00 | 69 510 227.00 | | 69 510 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 157.00 | 6 677.00 | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | 537 710.00 | 53 590.00 | | 537 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 598.00 | 509 600.00 | | -154 598.00 |
DL TOTAL (I) | 81 465 496.00 | 81 620 094.00 | | 81 465 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 385 304.00 | 97 632 501.00 | | 93 385 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 748 706.00 | 5 197 693.00 | | 3 748 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 2 532.00 | | 5 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 000.00 | 114 859.00 | | 35 000.00 |
EA Autres dettes | 112 324.00 | 81 397.00 | | 112 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 287 202.00 | 103 028 982.00 | | 97 287 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 752 698.00 | 184 649 076.00 | | 178 752 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 174.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 459 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 217 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 752 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 139.00 | 69 588.00 | | 96 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 351 360.00 | 4 721 489.00 | | 4 351 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 505 958.00 | 4 211 889.00 | | 4 505 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 598.00 | 509 600.00 | | -154 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 93 385 304.00 | 4 902 145.00 | 18 907 625.00 | 93 385 304.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 748 706.00 | 3 573 706.00 | | 3 748 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 324.00 | 112 324.00 | | 112 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 565 191.00 | 3 017 085.00 | 50 548 105.00 | 53 565 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 525 224.00 | 2 525 524.00 | | 2 525 224.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 10 750 072.00 | 10 750 072.00 | | 10 750 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 540.00 | 394 540.00 | | 394 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 243 422.00 | 16 695 317.00 | 50 548 105.00 | 67 243 422.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 287 202.00 | 6 629 043.00 | 18 907 625.00 | 97 287 202.00 |