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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 556.00 | 55 506.00 | 51 050.00 | 106 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 769.00 | 10 241.00 | 24 529.00 | 34 769.00 |
040 Immobilisations financières | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 314.00 | 65 747.00 | 77 568.00 | 143 314.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 902.00 | | 153 902.00 | 153 902.00 |
072 Créances – Autres | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
084 Disponibilités | 190 246.00 | | 190 246.00 | 190 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 775.00 | | 353 775.00 | 353 775.00 |
110 Total général Actif | 497 090.00 | 65 747.00 | 431 343.00 | 497 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 080.00 | |
126 Réserve légale | | | 808.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 970.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 582 038.00 | | | 582 038.00 |
230 Autres produits | 590.00 | | | 590.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 446.00 | | | 584 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
242 Autres charges externes. | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 547.00 | | | 296 547.00 |
252 Charges sociales | 99 633.00 | | | 99 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
262 Autres charges | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 671.00 | | | 503 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 775.00 | | | 80 775.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 343.00 | | | 60 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 214.00 | | | 119 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 100.00 | | | 24 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |