| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 815.00 | 41 040.00 | 13 774.00 | 54 815.00 |
AH Fonds commercial | 83 240.00 | | 83 240.00 | 83 240.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 198.00 | 84 515.00 | 2 683.00 | 87 198.00 |
AN Terrains | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 13 485 265.00 | 8 024 211.00 | 5 461 054.00 | 13 485 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 781.00 | 730 086.00 | 278 695.00 | 1 008 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902 397.00 | 2 596 548.00 | 2 305 849.00 | 4 902 397.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 444.00 | | 64 444.00 | 64 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287 804.00 | | 287 804.00 | 287 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 065 481.00 | 11 476 400.00 | 8 589 082.00 | 20 065 481.00 |
BT Marchandises | 84 777.00 | | 84 777.00 | 84 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 359.00 | 29 972.00 | 277 387.00 | 307 359.00 |
BZ Autres créances | 496 957.00 | | 496 957.00 | 496 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CF Disponibilités | 2 833 490.00 | | 2 833 490.00 | 2 833 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 336.00 | | 138 336.00 | 138 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 862 336.00 | 29 972.00 | 3 832 364.00 | 3 862 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 927 817.00 | 11 506 372.00 | 12 421 445.00 | 23 927 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 566 400.00 | 3 566 400.00 | | 3 566 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 129.00 | 918 129.00 | | 918 129.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 571.00 | 195 571.00 | | 195 571.00 |
DG Autres réserves | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
DH Report à nouveau | 675 466.00 | 832 136.00 | | 675 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 898.00 | -156 670.00 | | 568 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 673.00 | 42 344.00 | | 37 673.00 |
DL TOTAL (I) | 5 968 732.00 | 5 404 505.00 | | 5 968 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 499.00 | 60 242.00 | | 64 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 334 958.00 | 1 300 263.00 | | 3 334 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 960.00 | 329 356.00 | | 370 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 651.00 | 783 878.00 | | 697 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 859.00 | 718 408.00 | | 1 218 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 030.00 | 253 942.00 | | 125 030.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | 87 216.00 | | 52 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 732.00 | 463 723.00 | | 588 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 452 714.00 | 3 997 029.00 | | 6 452 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 421 445.00 | 9 401 534.00 | | 12 421 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 452 714.00 | 3 997 029.00 | | 6 452 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
FG Production vendue services | 6 208 416.00 | | 6 208 416.00 | 6 208 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 338 238.00 | | 6 338 238.00 | 6 338 238.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 125 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 475 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 809 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 206 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 237 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 641.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 078.00 | 6 171.00 | | 205 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 056 423.00 | 287 369.00 | | 1 056 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 261 501.00 | 294 181.00 | | 1 261 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 4 000.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 292.00 | 348 031.00 | | 481 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 442.00 | 352 031.00 | | 481 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 780 060.00 | -57 850.00 | | 780 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 053.00 | 37 866.00 | | 124 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 525.00 | 25 373.00 | | 207 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 736 567.00 | 6 791 571.00 | | 8 736 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 669.00 | 6 948 241.00 | | 8 167 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 898.00 | -156 670.00 | | 568 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 563 086.00 | | 3 073 764.00 | 18 563 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 268 590.00 | 302 779.00 | 20 065 481.00 | 1 268 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 590.00 | 302 779.00 | 19 552 356.00 | 1 268 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 385.00 | | 3 867.00 | 221 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 053 828.00 | | 3 069 897.00 | 18 053 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 873.00 | | | 287 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 393 213.00 | 1 169 489.00 | 86 303.00 | 10 393 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 936.00 | 17 619.00 | | 107 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 285 277.00 | 1 151 871.00 | 86 303.00 | 10 285 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 651.00 | 697 651.00 | | 697 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 288.00 | 425 288.00 | | 425 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 500.00 | 781 500.00 | | 781 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 030.00 | 125 030.00 | | 125 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 732.00 | 588 732.00 | | 588 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 804.00 | | 287 804.00 | 287 804.00 |
UX Autres créances clients | 271 752.00 | 271 752.00 | | 271 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
VB T. V. A. | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 499.00 | 64 499.00 | | 64 499.00 |
VI Groupe et associés | 3 334 958.00 | 3 334 958.00 | | 3 334 958.00 |
VP Divers | 56 098.00 | 56 098.00 | | 56 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 336.00 | 138 336.00 | | 138 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 456.00 | 907 045.00 | 323 411.00 | 1 230 456.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 081 753.00 | 6 081 753.00 | | 6 081 753.00 |