| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 932.00 | 25 112.00 | 35 821.00 | 60 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 29 191.00 | | 29 191.00 | 29 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 787.00 | | 31 787.00 | 31 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 720.00 | 25 112.00 | 67 608.00 | 92 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 44 720.00 | 60 372.00 | | 44 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 358.00 | -15 653.00 | | -1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 60 132.00 | 61 489.00 | | 60 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 24.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 2 385.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 4 288.00 | | 3 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480.00 | 5 112.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 476.00 | 11 809.00 | | 7 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 608.00 | 73 298.00 | | 67 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 476.00 | 11 809.00 | | 7 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 624.00 | | 95 624.00 | 95 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 086.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 164.00 | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | 164.00 | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -164.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 422.00 | 106 029.00 | | 97 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 779.00 | 121 681.00 | | 98 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 358.00 | -15 653.00 | | -1 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 063.00 | | | 35 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 112.00 | | | 25 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 026.00 | 3 086.00 | | 22 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 026.00 | 3 086.00 | | 22 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038.00 | 2 281.00 | 757.00 | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |