| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 577.00 | 34 990.00 | 17 586.00 | 52 577.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AN Terrains | 1 729.00 | 1 728.00 | | 1 729.00 |
AP Constructions | 2 198 124.00 | 1 001 086.00 | 1 197 037.00 | 2 198 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 821.00 | 112 790.00 | 106 032.00 | 218 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 051.00 | 698 418.00 | 1 112 633.00 | 1 811 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 707.00 | | 309 707.00 | 309 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 999 918.00 | | 5 999 918.00 | 5 999 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 574 830.00 | 1 849 013.00 | 21 725 817.00 | 23 574 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
BT Marchandises | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
BZ Autres créances | 1 037 870.00 | | 1 037 870.00 | 1 037 870.00 |
CF Disponibilités | 873 250.00 | | 873 250.00 | 873 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 968.00 | | 19 968.00 | 19 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 244.00 | | 1 991 244.00 | 1 991 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 599 209.00 | 1 849 013.00 | 23 750 196.00 | 25 599 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309 707.00 | | | 309 707.00 |
CU Autres participations | 12 902 130.00 | | 12 902 130.00 | 12 902 130.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 367 761.00 | 4 367 761.00 | | 4 367 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 569 349.00 | 1 569 349.00 | | 1 569 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 436 776.00 | 436 776.00 | | 436 776.00 |
DG Autres réserves | 12 771 264.00 | 13 000 000.00 | | 12 771 264.00 |
DH Report à nouveau | | 306 622.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 988.00 | -535 359.00 | | 127 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
DL TOTAL (I) | 19 282 400.00 | 19 145 149.00 | | 19 282 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 748.00 | 15 719.00 | | 11 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 748.00 | 15 719.00 | | 11 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 635 624.00 | 1 367 100.00 | | 3 635 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 340.00 | 1 209 351.00 | | 421 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 337.00 | 38 097.00 | | 46 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 096.00 | 695 269.00 | | 220 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 392.00 | 186 231.00 | | 108 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | 42 758.00 | | 19 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 048.00 | 3 543 120.00 | | 4 456 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 750 196.00 | 22 703 989.00 | | 23 750 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 059 574.00 | 2 227 166.00 | | 3 059 574.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 340.00 | | | 421 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FG Production vendue services | 1 762 772.00 | | 1 762 772.00 | 1 762 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 767 522.00 | | 1 767 522.00 | 1 767 522.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 748.00 | |
GE Autres charges | | | 119 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 871.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 579.00 | 871.00 | | 66 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 579.00 | 569.00 | | 66 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 802.00 | 795 918.00 | | 2 452 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 814.00 | 1 331 276.00 | | 2 324 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 988.00 | -535 359.00 | | 127 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 449 214.00 | | 3 555 871.00 | 23 449 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 615.00 | 19 211 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 430 254.00 | 23 574 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 895.00 | 131 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265 744.00 | 4 231 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 258.00 | | 487.00 | 136 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 102 624.00 | | 3 394 345.00 | 4 102 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 210 332.00 | | 161 038.00 | 19 210 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 670.00 | 423 135.00 | 679 792.00 | 2 105 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 709.00 | 2 176.00 | 4 895.00 | 37 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 961.00 | 420 960.00 | 674 897.00 | 2 067 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 719.00 | 11 748.00 | 15 719.00 | 15 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 719.00 | 11 748.00 | 15 719.00 | 15 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 748.00 | 15 719.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 587.00 | 315 587.00 | | 315 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 096.00 | 220 096.00 | | 220 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 392.00 | 108 392.00 | | 108 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 699.00 | 125 699.00 | | 125 699.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 707.00 | 309 707.00 | | 309 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 999 918.00 | | 5 999 918.00 | 5 999 918.00 |
UX Autres créances clients | 45 863.00 | 45 863.00 | | 45 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 635 624.00 | 576 050.00 | 2 536 424.00 | 3 635 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VP Divers | 1 037 870.00 | 1 037 870.00 | | 1 037 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 968.00 | 19 968.00 | | 19 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 326.00 | 1 413 409.00 | 5 999 918.00 | 7 413 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 711.00 | 1 350 137.00 | 2 536 424.00 | 4 409 711.00 |