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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 484.00 | 3 428.00 | 2 056.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 505.00 | 20 492.00 | 4 013.00 | 24 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 978.00 | 33 799.00 | 6 178.00 | 39 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BZ Autres créances | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
CF Disponibilités | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 761.00 | 33 799.00 | 39 961.00 | 73 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | -54 601.00 | 2 403.00 | | -54 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 253.00 | -57 004.00 | | -20 253.00 |
DL TOTAL (I) | -49 555.00 | -29 301.00 | | -49 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 8 777.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 551.00 | 46 982.00 | | 40 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 4 689.00 | | 2 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 907.00 | 22 688.00 | | 15 907.00 |
EA Autres dettes | 30 707.00 | 34 307.00 | | 30 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 517.00 | 117 444.00 | | 89 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 961.00 | 88 143.00 | | 39 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 517.00 | 70 462.00 | | 89 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 785.00 | | 64 785.00 | 64 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 583.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 892.00 | 750.00 | | 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | 2 114.00 | | 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | 15 083.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 15 218.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 217.00 | -13 103.00 | | 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154.00 | | | -154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 679.00 | 72 483.00 | | 65 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 933.00 | 129 488.00 | | 85 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 253.00 | -57 004.00 | | -20 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 002.00 | | | 44 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 024.00 | 39 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 024.00 | 29 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 566.00 | 5 584.00 | 3 350.00 | 31 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 687.00 | 5 584.00 | 3 350.00 | 21 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VP Divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VW T.V.A. | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |