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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 780.00 | 49 561.00 | 4 220.00 | 53 780.00 |
AP Constructions | 272 223.00 | 202 204.00 | 70 019.00 | 272 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 745.00 | 403 415.00 | 233 330.00 | 636 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 347.00 | | 282 347.00 | 282 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 622 425.00 | 663 930.00 | 9 958 495.00 | 10 622 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BZ Autres créances | 47 427.00 | | 47 427.00 | 47 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 86 180.00 | | 86 180.00 | 86 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 183.00 | | 169 183.00 | 169 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 608.00 | 663 930.00 | 10 127 679.00 | 10 791 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 347.00 | | | 282 347.00 |
CU Autres participations | 9 302 280.00 | | 9 302 280.00 | 9 302 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 640.00 | | | 916 640.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 262 777.00 | | | 6 262 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 664.00 | | | 91 664.00 |
DG Autres réserves | 257 947.00 | | | 257 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
DL TOTAL (I) | 7 551 138.00 | | | 7 551 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098 777.00 | | | 2 098 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 302.00 | | | 315 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 845.00 | | | 71 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 617.00 | | | 90 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 541.00 | | | 2 576 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 127 679.00 | | | 10 127 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 719.00 | | | 743 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
FG Production vendue services | 1 748 147.00 | | 1 748 147.00 | 1 748 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 690.00 | | 1 748 690.00 | 1 748 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 502.00 | |
GE Autres charges | | | 20 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 194.00 | | | 92 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 224.00 | | | 20 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 427.00 | | | 1 845 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 318.00 | | | 1 823 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 207.00 | 91 501.00 | 16 780.00 | 589 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 900.00 | 6 660.00 | | 42 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 307.00 | 84 841.00 | 16 780.00 | 546 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 302.00 | 315 302.00 | | 315 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 845.00 | 71 845.00 | | 71 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 647.00 | 282 347.00 | 66 300.00 | 348 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098 777.00 | 265 955.00 | 1 011 258.00 | 2 098 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 590.00 | 365 290.00 | 66 300.00 | 431 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 541.00 | 743 719.00 | 1 011 258.00 | 2 576 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |