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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 230.00 | 190.00 | 420.00 |
AN Terrains | 39 770.00 | | 39 770.00 | 39 770.00 |
AP Constructions | 233 224.00 | 108 009.00 | 125 215.00 | 233 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 826 536.00 | 1 493 234.00 | 333 301.00 | 1 826 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 354.00 | 1 014 869.00 | 119 484.00 | 1 134 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 235 227.00 | 2 616 344.00 | 618 883.00 | 3 235 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 538.00 | | 1 029 538.00 | 1 029 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 249 701.00 | | 249 701.00 | 249 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 131.00 | 493.00 | 1 343 638.00 | 1 344 131.00 |
BZ Autres créances | 206 168.00 | | 206 168.00 | 206 168.00 |
CF Disponibilités | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 160.00 | | 80 160.00 | 80 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 024.00 | 493.00 | 2 914 531.00 | 2 915 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 252.00 | 2 616 837.00 | 3 533 414.00 | 6 150 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 752 970.00 | 1 713 858.00 | | 1 752 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 522.00 | 39 112.00 | | 51 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 847.00 | 2 909.00 | | 847.00 |
DK Provisions réglementées | 16 648.00 | 18 605.00 | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 987.00 | 1 862 484.00 | | 1 909 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 617.00 | 404 721.00 | | 556 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 662.00 | 857 425.00 | | 747 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 071.00 | 240 168.00 | | 245 071.00 |
EA Autres dettes | 74 077.00 | 35 257.00 | | 74 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 427.00 | 1 537 571.00 | | 1 623 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 533 415.00 | 3 400 055.00 | | 3 533 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 612 536.00 | 1 480 504.00 | | 1 612 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499 517.00 | 269 385.00 | | 499 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 555 579.00 | 2 617 567.00 | 6 173 146.00 | 3 555 579.00 |
FG Production vendue services | 7 143.00 | 35 781.00 | 42 924.00 | 7 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 722.00 | 2 653 348.00 | 6 216 070.00 | 3 562 722.00 |
FM Production stockée | | | -14 324.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 201 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 985 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 654 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 144 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 2 507.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 412.00 | 2 062.00 | | 2 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 547.00 | 28 639.00 | | 17 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 236.00 | 33 208.00 | | 20 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 529.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 661.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 590.00 | 20 844.00 | | 15 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 040.00 | 52 034.00 | | 16 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | -18 825.00 | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 078.00 | 311.00 | | 6 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 981.00 | 6 773 102.00 | | 6 221 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 170 459.00 | 6 733 990.00 | | 6 170 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 522.00 | 39 112.00 | | 51 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 000.00 | | 253 000.00 | 2 987 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 236 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 3 235 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 986 000.00 | | 253 000.00 | 2 986 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 000.00 | 155 000.00 | | 2 461 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 000.00 | 155 000.00 | | 2 461 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 000.00 | 46 000.00 | 11 000.00 | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 000.00 | 1 630 000.00 | 1 000.00 | 1 631 000.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 000.00 | 1 612 000.00 | 11 000.00 | 1 623 000.00 |