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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
AN Terrains | 42 333.00 | 8 130.00 | 34 203.00 | 42 333.00 |
AP Constructions | 3 467 048.00 | 2 730 642.00 | 736 406.00 | 3 467 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 389.00 | 256 121.00 | 37 268.00 | 293 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 847.00 | 558 549.00 | 209 298.00 | 767 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 281.00 | 3 563 520.00 | 1 024 761.00 | 4 588 281.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
BZ Autres créances | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CF Disponibilités | 305 653.00 | | 305 653.00 | 305 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 694.00 | | 400 694.00 | 400 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 975.00 | 3 563 520.00 | 1 425 455.00 | 4 988 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DH Report à nouveau | -703 957.00 | -522 876.00 | | -703 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 532.00 | -181 081.00 | | 21 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 211.00 | 32 955.00 | | 21 211.00 |
DL TOTAL (I) | 378 786.00 | 368 998.00 | | 378 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 722.00 | 38 323.00 | | 17 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 658.00 | 894 404.00 | | 829 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | 47 904.00 | | 54 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | 58 637.00 | | 71 416.00 |
EA Autres dettes | 72 925.00 | 65 015.00 | | 72 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 668.00 | 1 104 282.00 | | 1 046 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 455.00 | 1 473 280.00 | | 1 425 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 046 002.00 | 1 090 648.00 | | 1 046 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 046.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 846.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 745.00 | 11 744.00 | | 11 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 745.00 | 11 744.00 | | 11 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 745.00 | -110 632.00 | | 11 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 164.00 | 691 011.00 | | 1 144 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 632.00 | 872 092.00 | | 1 122 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 532.00 | -181 081.00 | | 21 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 423 496.00 | | 165 000.00 | 4 423 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215.00 | 4 588 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 10 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 411 111.00 | | 165 000.00 | 4 411 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 889.00 | 223 846.00 | 215.00 | 3 339 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 294.00 | | 215.00 | 10 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 329 596.00 | 223 846.00 | | 3 329 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 416.00 | 71 416.00 | | 71 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 58 848.00 | 58 848.00 | | 58 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 722.00 | 17 055.00 | 667.00 | 17 722.00 |
VI Groupe et associés | 829 658.00 | 829 658.00 | | 829 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 598.00 | | | 20 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 521.00 | 93 406.00 | 115.00 | 93 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 668.00 | 1 046 002.00 | 667.00 | 1 046 668.00 |