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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 419.00 | | 110 419.00 | 110 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 413.00 | | 1 140 413.00 | 1 140 413.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 897.00 | | 1 154 897.00 | 1 154 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 419.00 | | | 110 419.00 |
CU Autres participations | 1 029 993.00 | | 1 029 993.00 | 1 029 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 030 558.00 | 1 031 142.00 | | 1 030 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 362.00 | -585.00 | | -6 362.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 580.00 | 1 038 942.00 | | 1 032 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 997.00 | 54.00 | | 120 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 317.00 | 1 374.00 | | 122 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 897.00 | 1 040 317.00 | | 1 154 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 374.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 120 997.00 | | | 120 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278.00 | 1 081.00 | | 1 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 640.00 | 1 666.00 | | 7 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 362.00 | -585.00 | | -6 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 935.00 | | 180 478.00 | 959 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 140 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959 935.00 | | 180 478.00 | 959 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 419.00 | 110 419.00 | | 110 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 317.00 | 122 317.00 | | 122 317.00 |