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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 219 282.00 | | 219 282.00 | 219 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 099.00 | 135 921.00 | 9 179.00 | 145 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 813.00 | 258 386.00 | 25 428.00 | 283 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 926.00 | 394 306.00 | 254 620.00 | 648 926.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CF Disponibilités | 103 610.00 | | 103 610.00 | 103 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | 13 171.00 | 13 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 926.00 | | 148 926.00 | 148 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 852.00 | 394 306.00 | 403 546.00 | 797 852.00 |
CU Autres participations | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DG Autres réserves | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
DL TOTAL (I) | 269 741.00 | | | 269 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | | | 54 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | | | 33 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 805.00 | | | 133 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 546.00 | | | 403 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 294.00 | | | 127 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 790 572.00 | | 790 572.00 | 790 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 572.00 | | 790 572.00 | 790 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 504.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 186.00 | | | 794 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 630.00 | | | 784 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 666.00 | | 6 260.00 | 642 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 282.00 | | | 219 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 652.00 | | 6 260.00 | 422 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 732.00 | | | 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 802.00 | 6 504.00 | | 387 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 802.00 | 6 504.00 | | 387 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 252.00 | 54 252.00 | | 54 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 234.00 | 3 724.00 | 6 511.00 | 10 234.00 |
VI Groupe et associés | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VP Divers | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712.00 | | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 603.00 | 32 316.00 | 288.00 | 32 603.00 |
VW T.V.A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 805.00 | 127 294.00 | 6 511.00 | 133 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
ST Autres comptes | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 367.00 | | | 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 145.00 | | | 44 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
ZE Dividendes | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 086.00 | | | 84 086.00 |