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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 832.00 | 69 832.00 | | 69 832.00 |
AH Fonds commercial | 227 911.00 | | 227 911.00 | 227 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 014.00 | 249 970.00 | 70 044.00 | 320 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 110.00 | 767 572.00 | 128 538.00 | 896 110.00 |
BF Prêts | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 060.00 | 1 095 925.00 | 566 135.00 | 1 662 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 084.00 | | 47 084.00 | 47 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 007.00 | 2 100.00 | 711 907.00 | 714 007.00 |
BZ Autres créances | 188 174.00 | | 188 174.00 | 188 174.00 |
CF Disponibilités | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 735.00 | 2 100.00 | 1 142 635.00 | 1 144 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 795.00 | 1 098 025.00 | 1 708 770.00 | 2 806 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 184 518.00 | 184 518.00 | | 184 518.00 |
DH Report à nouveau | -25 795.00 | -132 682.00 | | -25 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959.00 | 106 886.00 | | 959.00 |
DL TOTAL (I) | 269 681.00 | 268 723.00 | | 269 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 665.00 | 399 292.00 | | 310 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 849.00 | 699 090.00 | | 581 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 021.00 | 682 346.00 | | 542 021.00 |
EA Autres dettes | 4 554.00 | 44 406.00 | | 4 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 089.00 | 1 825 134.00 | | 1 439 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 770.00 | 2 093 857.00 | | 1 708 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 557 280.00 | 309.00 | 5 557 589.00 | 5 557 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 280.00 | 309.00 | 5 557 589.00 | 5 557 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 642 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 012 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 708.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 129.00 | 1 693.00 | | 28 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 115.00 | 31 371.00 | | 61 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 244.00 | 33 064.00 | | 89 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 916.00 | 11 140.00 | | 6 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 646.00 | 17 775.00 | | 46 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 563.00 | 28 915.00 | | 53 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 681.00 | 4 149.00 | | 35 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 170.00 | 5 178 030.00 | | 5 732 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 731 211.00 | 5 071 144.00 | | 5 731 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959.00 | 106 886.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 307.00 | | 147 744.00 | 1 571 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 992.00 | 1 662 060.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 992.00 | 1 216 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 744.00 | | | 297 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 533.00 | | 144 583.00 | 1 128 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 481.00 | | 3 161.00 | 136 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 261.00 | 89 708.00 | 17 849.00 | 1 021 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 510.00 | 40.00 | | 8 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 651.00 | 89 667.00 | 17 849.00 | 943 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 849.00 | 581 849.00 | | 581 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UP Prêts | 41 022.00 | | 41 022.00 | 41 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 620.00 | | 98 620.00 | 98 620.00 |
UX Autres créances clients | 710 959.00 | 710 959.00 | | 710 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VB T. V. A. | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 665.00 | 310 665.00 | | 310 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 627.00 | | | 88 627.00 |
VP Divers | 50 773.00 | 50 773.00 | | 50 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 924.00 | 37 924.00 | | 37 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 449.00 | 906 807.00 | 139 642.00 | 1 046 449.00 |
VW T.V.A. | 191 288.00 | 191 288.00 | | 191 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 089.00 | 1 439 089.00 | | 1 439 089.00 |