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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AP Constructions | 655 751.00 | 649 269.00 | 6 483.00 | 655 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 283.00 | 81 572.00 | 11 710.00 | 93 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 292.00 | 812 731.00 | 248 562.00 | 1 061 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 031.00 | | 73 031.00 | 73 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 658 766.00 | 1 544 539.00 | 1 114 227.00 | 2 658 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 620 741.00 | | 620 741.00 | 620 741.00 |
CF Disponibilités | 110 093.00 | | 110 093.00 | 110 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 930.00 | | 731 930.00 | 731 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 696.00 | 1 544 539.00 | 1 846 158.00 | 3 390 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
CU Autres participations | 599 125.00 | | 599 125.00 | 599 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 125.00 | 343 125.00 | | 343 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 313.00 | 34 313.00 | | 34 313.00 |
DG Autres réserves | 1 331 800.00 | 1 331 800.00 | | 1 331 800.00 |
DH Report à nouveau | -103 672.00 | 25.00 | | -103 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 191.00 | -103 697.00 | | -36 191.00 |
DL TOTAL (I) | 1 569 375.00 | 1 605 566.00 | | 1 569 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 136.00 | 200 120.00 | | 200 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 9 799.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 331.00 | 9 219.00 | | 31 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 145.00 | 40 194.00 | | 44 145.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 2 052.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 783.00 | 261 384.00 | | 276 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 158.00 | 1 866 951.00 | | 1 846 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 227.00 | 261 384.00 | | 93 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 120.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 577.00 | | 336 577.00 | 336 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 725.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 28 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 445.00 | 73 810.00 | | 70 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 412.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 246.00 | 4 527.00 | | 33 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 883.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 282.00 | 5 409.00 | | 33 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 282.00 | 3 002.00 | | -33 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -55 609.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 564.00 | 351 578.00 | | 597 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 756.00 | 455 274.00 | | 633 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 191.00 | -103 697.00 | | -36 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 745.00 | | 71 698.00 | 2 590 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 677.00 | 2 658 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 677.00 | 1 810 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 283.00 | | | 176 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 856.00 | | 22 148.00 | 1 791 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 605.00 | | 49 550.00 | 622 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 505 564.00 | 42 651.00 | 3 677.00 | 1 505 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 597.00 | 42 651.00 | 3 677.00 | 1 504 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VC Groupe et associés | 547 640.00 | 547 640.00 | | 547 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 16 444.00 | 183 555.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 647.00 | 694 647.00 | | 694 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 782.00 | 93 227.00 | 183 555.00 | 276 782.00 |