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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 542.00 | 32 281.00 | 13 261.00 | 45 542.00 |
AH Fonds commercial | 24 426.00 | | 24 426.00 | 24 426.00 |
AN Terrains | 354 408.00 | | 354 408.00 | 354 408.00 |
AP Constructions | 1 673 298.00 | 1 200 427.00 | 472 871.00 | 1 673 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 213.00 | 722 655.00 | 61 558.00 | 784 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 006.00 | 46 903.00 | 57 103.00 | 104 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 015.00 | 2 002 265.00 | 994 749.00 | 2 997 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
BZ Autres créances | 393 924.00 | | 393 924.00 | 393 924.00 |
CF Disponibilités | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 115.00 | 2 002 265.00 | 1 465 850.00 | 3 468 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
DG Autres réserves | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 051.00 | -1 556 223.00 | | -1 973 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 567.00 | -416 828.00 | | -771 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 647 872.00 | -1 876 305.00 | | -2 647 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 699.00 | 526 994.00 | | 526 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142 228.00 | 2 144 761.00 | | 3 142 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 018.00 | 47 708.00 | | 58 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 163.00 | 151 013.00 | | 190 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 614.00 | 232 715.00 | | 196 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 721.00 | 3 103 191.00 | | 4 113 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 850.00 | 1 226 886.00 | | 1 465 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 022.00 | 102 754.00 | | 3 587 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 339.00 | | 328 339.00 | 328 339.00 |
FG Production vendue services | 731 193.00 | | 731 193.00 | 731 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 532.00 | | 1 059 532.00 | 1 059 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 330.00 | 40 110.00 | | 18 330.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 430.00 | 4 068.00 | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 37 388.00 | | -121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 366.00 | 1 335 990.00 | | 1 143 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 933.00 | 1 752 818.00 | | 1 914 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 567.00 | -416 828.00 | | -771 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 820 298.00 | | 176 717.00 | 2 820 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 919 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 580.00 | | 19 387.00 | 50 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 095.00 | | 157 330.00 | 2 762 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 780.00 | 100 485.00 | | 1 901 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 864.00 | 8 417.00 | | 23 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877 917.00 | 92 068.00 | | 1 877 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 163.00 | 190 163.00 | | 190 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 354.00 | 62 354.00 | | 62 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VB T. V. A. | 273 126.00 | 273 126.00 | | 273 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 699.00 | | 526 699.00 | 526 699.00 |
VI Groupe et associés | 3 142 228.00 | 3 142 228.00 | | 3 142 228.00 |
VP Divers | 53 826.00 | 53 826.00 | | 53 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 959.00 | 27 959.00 | | 27 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 998.00 | 438 376.00 | 7 622.00 | 445 998.00 |
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 703.00 | 3 529 004.00 | 526 699.00 | 4 055 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |