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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 752.00 | 30 798.00 | 24 953.00 | 55 752.00 |
040 Immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 644.00 | 31 935.00 | 38 708.00 | 70 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
072 Créances – Autres | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
084 Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 701.00 | | 29 701.00 | 29 701.00 |
110 Total général Actif | 100 345.00 | 31 935.00 | 68 410.00 | 100 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 795.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 192.00 | 15 560.00 | 15 632.00 | 31 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 381.00 | 24 994.00 | 29 387.00 | 54 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
BZ Autres créances | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 061.00 | | 24 061.00 | 24 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 442.00 | 24 994.00 | 53 448.00 | 78 442.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 939.00 | | | 141 939.00 |
222 Production stockée | -11 500.00 | | | -11 500.00 |
230 Autres produits | 692.00 | | | 692.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545.00 | | | 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 46 865.00 | | | 46 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
252 Charges sociales | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
262 Autres charges | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 750.00 | | | 127 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
294 Charges financières | 168.00 | | | 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 342.00 | | | 342.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 046.00 | 7 598.00 | | 4 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 075.00 | -3 552.00 | | -2 075.00 |
DL TOTAL (I) | 10 356.00 | 12 431.00 | | 10 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 357.00 | 17 795.00 | | 12 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 944.00 | 8 904.00 | | 8 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 831.00 | 14 395.00 | | 8 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 888.00 | 6 452.00 | | 6 888.00 |
EA Autres dettes | 6 072.00 | 9 078.00 | | 6 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 093.00 | 56 625.00 | | 43 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 448.00 | 69 055.00 | | 53 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 856.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 287.00 | 108 622.00 | | 76 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 362.00 | 112 174.00 | | 78 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 075.00 | -3 552.00 | | -2 075.00 |