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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
028 Immobilisations corporelles | 388 356.00 | 223 454.00 | 164 903.00 | 388 356.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 533 233.00 | 223 454.00 | 309 779.00 | 533 233.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
072 Créances – Autres | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
084 Disponibilités | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 560.00 | | 78 560.00 | 78 560.00 |
110 Total général Actif | 611 793.00 | 223 454.00 | 388 339.00 | 611 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 202 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 383.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 427.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 780.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 22 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 505.00 | | | 224 505.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 294.00 | | | 245 294.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 827.00 | | | 827.00 |
242 Autres charges externes. | 149 991.00 | | | 149 991.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 855.00 | | | 27 855.00 |
252 Charges sociales | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 489.00 | | | 37 489.00 |
262 Autres charges | 317.00 | | | 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 690.00 | | | 240 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 897.00 | | | 19 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 850.00 | | | 5 850.00 |