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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 20 258.00 | 19 544.00 | 714.00 | 20 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 022.00 | 190 703.00 | 34 319.00 | 225 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 011.00 | 47 759.00 | 57 252.00 | 105 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 197.00 | 261 370.00 | 112 826.00 | 374 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 387.00 | | 88 387.00 | 88 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 253.00 | 19 523.00 | 134 730.00 | 154 253.00 |
BZ Autres créances | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
CF Disponibilités | 379 017.00 | | 379 017.00 | 379 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 943.00 | 19 523.00 | 641 419.00 | 660 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 139.00 | 280 894.00 | 754 246.00 | 1 035 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 215 324.00 | 214 724.00 | | 215 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 196.00 | 73 601.00 | | 132 196.00 |
DL TOTAL (I) | 391 520.00 | 332 324.00 | | 391 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 966.00 | 255 723.00 | | 91 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 164.00 | 155 433.00 | | 122 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 557.00 | 116 485.00 | | 140 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 830.00 | 5 144.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 725.00 | 537 994.00 | | 362 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 246.00 | 870 318.00 | | 754 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 668.00 | 296 027.00 | | 284 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 342.00 | 24 553.00 | 20 525.00 | 257 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 978.00 | 24 554.00 | 20 526.00 | 253 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 557.00 | 140 557.00 | | 140 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 966.00 | 13 909.00 | 71 886.00 | 91 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 539.00 | 193 539.00 | | 193 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 774.00 | 201 774.00 | | 201 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 725.00 | 284 668.00 | 71 886.00 | 362 725.00 |