| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 347 083.00 | 1 300 344.00 | 46 739.00 | 1 347 083.00 |
AN Terrains | 60 641.00 | 41 174.00 | 19 467.00 | 60 641.00 |
AP Constructions | 737 831.00 | 105 100.00 | 632 731.00 | 737 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 942 430.00 | 11 880 800.00 | 18 061 631.00 | 29 942 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 772.00 | 481 655.00 | 691 118.00 | 1 172 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 789 868.00 | | 1 789 868.00 | 1 789 868.00 |
BF Prêts | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 925.00 | | 388 925.00 | 388 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 785 276.00 | 13 809 072.00 | 21 976 204.00 | 35 785 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442 981.00 | | 1 442 981.00 | 1 442 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 001 931.00 | | 10 001 931.00 | 10 001 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 223 321.00 | 56 037.00 | 16 167 283.00 | 16 223 321.00 |
BZ Autres créances | 7 423 491.00 | | 7 423 491.00 | 7 423 491.00 |
CF Disponibilités | 115 524.00 | | 115 524.00 | 115 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 534.00 | | 67 534.00 | 67 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 284 670.00 | 56 037.00 | 35 228 633.00 | 35 284 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 069 946.00 | 13 865 109.00 | 57 204 837.00 | 71 069 946.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 745 744.00 | | | 10 745 744.00 |
DG Autres réserves | 3 213 211.00 | | | 3 213 211.00 |
DH Report à nouveau | -3 366 330.00 | | | -3 366 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 637.00 | | | -639 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 426.00 | | | 591 426.00 |
DK Provisions réglementées | 8 394 413.00 | | | 8 394 413.00 |
DL TOTAL (I) | 18 938 827.00 | | | 18 938 827.00 |
DP Provisions pour risques | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 182.00 | | | 68 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 558.00 | | | 111 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 076.00 | | | 98 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 318 712.00 | | | 9 318 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 072 018.00 | | | 20 072 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 268 909.00 | | | 5 268 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 639.00 | | | 911 639.00 |
EA Autres dettes | 224 882.00 | | | 224 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040 444.00 | | | 2 040 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 154 452.00 | | | 38 154 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 204 837.00 | | | 57 204 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 934 679.00 | | | 37 934 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 731 881.00 | 81 351 676.00 | 264 083 557.00 | 182 731 881.00 |
FG Production vendue services | 1 158 384.00 | | 1 158 384.00 | 1 158 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 890 265.00 | 81 351 676.00 | 265 241 941.00 | 183 890 265.00 |
FM Production stockée | | | -752 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 596 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 292 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 438 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 019 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 601 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 373 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 962 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 463 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 100.00 | |
GE Autres charges | | | 711 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 887 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -594 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 510.00 | | | 77 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 149.00 | | | 233 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 606 191.00 | | | 606 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839 340.00 | | | 839 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 853.00 | | | 817 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821 057.00 | | | 821 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 381.00 | | | -22 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 131 665.00 | | | 267 131 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 771 302.00 | | | 267 771 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 637.00 | | | -639 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 223 123.00 | | 4 567 353.00 | 31 223 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 734 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 35 785 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -12 336.00 | | 1 347 083.00 | -12 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | 5 200.00 | 33 703 542.00 | 12 336.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316 007.00 | | 18 740.00 | 1 316 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 492 392.00 | | 4 228 687.00 | 29 492 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 725.00 | | 319 926.00 | 414 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 356 948.00 | 3 463 982.00 | 11 858.00 | 10 356 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 901.00 | 96 443.00 | | 1 203 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 153 047.00 | 3 367 539.00 | 11 858.00 | 9 153 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 922 403.00 | 817 596.00 | 345 586.00 | 7 922 403.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 447.00 | | 268 889.00 | 380 447.00 |
6T Sur comptes clients | 86 389.00 | 33 100.00 | 63 452.00 | 86 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 389.00 | 33 100.00 | 63 452.00 | 86 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 389 239.00 | 850 696.00 | 677 927.00 | 8 389 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 100.00 | 71 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 817 596.00 | 606 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 318 712.00 | 9 318 712.00 | | 9 318 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 072 018.00 | 20 072 018.00 | | 20 072 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 248 268.00 | 2 248 268.00 | | 2 248 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 386 324.00 | 2 386 324.00 | | 2 386 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 911 639.00 | 911 639.00 | | 911 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 882.00 | 224 882.00 | | 224 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040 444.00 | 2 040 444.00 | | 2 040 444.00 |
UP Prêts | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
UX Autres créances clients | 16 191 076.00 | 16 191 076.00 | | 16 191 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VB T. V. A. | 2 269 135.00 | 2 269 135.00 | | 2 269 135.00 |
VC Groupe et associés | 2 893 893.00 | 2 893 893.00 | | 2 893 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 076.00 | 98 076.00 | | 98 076.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531 526.00 | 531 526.00 | | 531 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165 042.00 | 2 165 042.00 | | 2 165 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 534.00 | 67 534.00 | | 67 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 176 996.00 | 24 103 270.00 | 73 725.00 | 24 176 996.00 |
VW T.V.A. | 102 791.00 | 102 791.00 | | 102 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 934 679.00 | 37 934 679.00 | | 37 934 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003 522.00 | | | 2 003 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 812 769.00 | | | 1 812 769.00 |
ST Autres comptes | 25 438 846.00 | | | 25 438 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 591 866.00 | | | 1 591 866.00 |
YT Sous‐traitance | 6 871 868.00 | | | 6 871 868.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 886 206.00 | | | 6 886 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 415 385.00 | | | 415 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418 908.00 | | | 2 418 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 464 723.00 | | | 11 464 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 862 925.00 | | | 27 862 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 601 556.00 | | | 42 601 556.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 613.00 | | | 613.00 |