| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 159.00 | 20 384.00 | 2 775.00 | 23 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 008.00 | 54 260.00 | 3 748.00 | 58 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 936.00 | 123 400.00 | 32 536.00 | 155 936.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 551.00 | | 32 551.00 | 32 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 953.00 | 198 044.00 | 105 908.00 | 303 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 789 156.00 | 114 643.00 | 674 512.00 | 789 156.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CF Disponibilités | 346 165.00 | | 346 165.00 | 346 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 002.00 | | 14 002.00 | 14 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 483.00 | 114 643.00 | 1 095 840.00 | 1 210 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 435.00 | 312 688.00 | 1 201 748.00 | 1 514 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
CU Autres participations | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
DH Report à nouveau | 417 794.00 | 409 751.00 | | 417 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 914.00 | 8 043.00 | | -72 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 000.00 | 7 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 398 952.00 | 465 866.00 | | 398 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 409.00 | 2 197.00 | | 300 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 465.00 | 11 253.00 | | 6 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 842.00 | 312 635.00 | | 143 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 468.00 | 355 031.00 | | 349 468.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | 6 681.00 | | 1 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 252.00 | 1 270.00 | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 796.00 | 700 914.00 | | 802 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 748.00 | 1 166 780.00 | | 1 201 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 563.00 | | 1 791 563.00 | 1 791 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 563.00 | | 1 791 563.00 | 1 791 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 240.00 | |
GE Autres charges | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 22 319.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 5 309.00 | | 3 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 5 309.00 | | 3 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | 17 010.00 | | 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 365.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 034.00 | 2 639 307.00 | | 1 872 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 948.00 | 2 631 264.00 | | 1 944 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 914.00 | 8 043.00 | | -72 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 835.00 | | 16 971.00 | 287 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 66 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 853.00 | 303 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 421.00 | | 4 523.00 | 209 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 255.00 | | 12 448.00 | 55 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 002.00 | 24 042.00 | | 174 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 974.00 | 3 410.00 | | 16 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 028.00 | 20 632.00 | | 157 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 683.00 | 96 240.00 | 3 280.00 | 21 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | 96 240.00 | 3 280.00 | 21 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 683.00 | 96 240.00 | 3 280.00 | 21 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 842.00 | 143 842.00 | | 143 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 633.00 | 103 633.00 | | 103 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 551.00 | 32 551.00 | | 32 551.00 |
UX Autres créances clients | 588 749.00 | 588 749.00 | | 588 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 406.00 | 200 406.00 | | 200 406.00 |
VB T. V. A. | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VP Divers | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 121.00 | 22 121.00 | | 22 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 799.00 | 882 799.00 | | 882 799.00 |
VW T.V.A. | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 796.00 | 502 796.00 | 300 000.00 | 802 796.00 |